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匯添富進取成長混合A基金盤中實時估值(015223)

今天最新凈值 0.7705 -0.0035 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7705
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2361億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
匯添富進取成長混合A基金015223重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 5.00% -0.29% -0.0145%
300750 寧德時代 0.0000 4.15% -1.25% -0.0519%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.12% -0.47% -0.0194%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.86% 0.05% 0.0014%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.83% -1.62% -0.0458%
002594 比亞迪 0.0000 2.81% 1.55% 0.0436%
002475 立訊精密 0.0000 2.29% -1.48% -0.0339%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 2.28% -1.34% -0.0306%
603596 伯特利 0.0000 2.10% 1.64% 0.0344%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.01% -1.09% -0.0219%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.45% -0.1386% 89.99%
匯添富進取成長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.34% -0.51%
2025-05-22 -0.45% -0.45%
2025-05-21 0.66% 1.06%
2025-05-20 0.71% 0.69%
2025-05-19 -0.25% -0.39%
2025-05-16 -0.12% -0.18%
2025-05-15 -0.96% -0.80%
2025-05-14 0.95% 1.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富進取成長混合A基金015223實時估值圖
匯添富進取成長混合A基金015223實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%