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匯添富移動互聯(lián)股票D基金凈值查詢(015199)

今天最新凈值 1.4240 -0.0110 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4264 0.0024 0.1701%
  • 累計凈值：1.4240
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3586億
  • 最近資產(chǎn)：19.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張朋
近一月匯添富移動互聯(lián)股票D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富移動互聯(lián)股票D(015199)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4180 1.4180 1.4240 1.4240 -0.0060 -0.42%
2025-05-21 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4240 1.4240 1.4350 1.4350 -0.0110 -0.77%
2025-05-20 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4350 1.4350 1.4280 1.4280 0.0070 0.49%
2025-05-19 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4280 1.4280 1.4300 1.4300 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4300 1.4300 1.4270 1.4270 0.0030 0.21%
2025-05-15 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4270 1.4270 1.4630 1.4630 -0.0360 -2.46%
2025-05-14 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4630 1.4630 1.4610 1.4610 0.0020 0.14%
2025-05-13 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4610 1.4610 1.4690 1.4690 -0.0080 -0.54%
2025-05-12 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4690 1.4690 1.4480 1.4480 0.0210 1.45%
2025-05-09 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4480 1.4480 1.4840 1.4840 -0.0360 -2.43%
2025-05-08 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4840 1.4840 1.4800 1.4800 0.0040 0.27%
2025-05-07 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4800 1.4800 1.4890 1.4890 -0.0090 -0.60%
2025-05-06 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4890 1.4890 1.4580 1.4580 0.0310 2.13%
2025-04-30 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4580 1.4580 1.4480 1.4480 0.0100 0.69%
2025-04-29 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28%
2025-04-28 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4440 1.4440 1.4460 1.4460 -0.0020 -0.14%
2025-04-25 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4460 1.4460 1.4420 1.4420 0.0040 0.28%
2025-04-24 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4420 1.4420 1.4610 1.4610 -0.0190 -1.30%
2025-04-23 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.4610 1.4610 1.4650 1.4650 -0.0040 -0.27%