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匯添富智能制造股票D基金凈值查詢(015197)

今天最新凈值 1.2652 0.0136 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2638 0.0053 0.4192%
  • 累計(jì)凈值：1.2652
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2125億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富智能制造股票D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富智能制造股票D(015197)基金累計(jì)收益率8.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015197 匯添富智能制造股票D 1.2585 1.2585 1.2652 1.2652 -0.0067 -0.53%
2025-05-21 015197 匯添富智能制造股票D 1.2652 1.2652 1.2516 1.2516 0.0136 1.09%
2025-05-20 015197 匯添富智能制造股票D 1.2516 1.2516 1.2366 1.2366 0.0150 1.21%
2025-05-19 015197 匯添富智能制造股票D 1.2366 1.2366 1.2330 1.2330 0.0036 0.29%
2025-05-16 015197 匯添富智能制造股票D 1.2330 1.2330 1.2331 1.2331 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015197 匯添富智能制造股票D 1.2331 1.2331 1.2465 1.2465 -0.0134 -1.08%
2025-05-14 015197 匯添富智能制造股票D 1.2465 1.2465 1.2371 1.2371 0.0094 0.76%
2025-05-13 015197 匯添富智能制造股票D 1.2371 1.2371 1.2422 1.2422 -0.0051 -0.41%
2025-05-12 015197 匯添富智能制造股票D 1.2422 1.2422 1.2156 1.2156 0.0266 2.19%
2025-05-09 015197 匯添富智能制造股票D 1.2156 1.2156 1.2107 1.2107 0.0049 0.40%
2025-05-08 015197 匯添富智能制造股票D 1.2107 1.2107 1.2006 1.2006 0.0101 0.84%
2025-05-07 015197 匯添富智能制造股票D 1.2006 1.2006 1.1964 1.1964 0.0042 0.35%
2025-05-06 015197 匯添富智能制造股票D 1.1964 1.1964 1.1794 1.1794 0.0170 1.44%
2025-04-30 015197 匯添富智能制造股票D 1.1794 1.1794 1.1836 1.1836 -0.0042 -0.35%
2025-04-29 015197 匯添富智能制造股票D 1.1836 1.1836 1.1870 1.1870 -0.0034 -0.29%
2025-04-28 015197 匯添富智能制造股票D 1.1870 1.1870 1.1855 1.1855 0.0015 0.13%
2025-04-25 015197 匯添富智能制造股票D 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02%
2025-04-24 015197 匯添富智能制造股票D 1.1853 1.1853 1.1897 1.1897 -0.0044 -0.37%
2025-04-23 015197 匯添富智能制造股票D 1.1897 1.1897 1.1679 1.1679 0.0218 1.87%