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匯添富逆向投資混合D基金凈值查詢(xún)(015182)

今天最新凈值 3.1090 -0.0070 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0837 -0.0253 -0.8149%
  • 累計(jì)凈值：3.1090
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1448億
  • 最近資產(chǎn)：10.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富逆向投資混合D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富逆向投資混合D(015182)基金累計(jì)收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0830 3.0830 3.1090 3.1090 -0.0260 -0.84%
2025-05-22 015182 匯添富逆向投資混合D 3.1090 3.1090 3.1160 3.1160 -0.0070 -0.22%
2025-05-21 015182 匯添富逆向投資混合D 3.1160 3.1160 3.0780 3.0780 0.0380 1.23%
2025-05-20 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0780 3.0780 3.0530 3.0530 0.0250 0.82%
2025-05-19 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0530 3.0530 3.0530 3.0530 0.0000 0.00%
2025-05-16 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0530 3.0530 3.0600 3.0600 -0.0070 -0.23%
2025-05-15 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0600 3.0600 3.0880 3.0880 -0.0280 -0.91%
2025-05-14 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0880 3.0880 3.0710 3.0710 0.0170 0.55%
2025-05-13 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0710 3.0710 3.0610 3.0610 0.0100 0.33%
2025-05-12 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0610 3.0610 3.0260 3.0260 0.0350 1.16%
2025-05-09 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0260 3.0260 3.0180 3.0180 0.0080 0.27%
2025-05-08 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0180 3.0180 3.0050 3.0050 0.0130 0.43%
2025-05-07 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0050 3.0050 2.9810 2.9810 0.0240 0.81%
2025-05-06 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9810 2.9810 2.9490 2.9490 0.0320 1.09%
2025-04-30 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9490 2.9490 2.9660 2.9660 -0.0170 -0.57%
2025-04-29 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9660 2.9660 2.9870 2.9870 -0.0210 -0.70%
2025-04-28 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9870 2.9870 3.0020 3.0020 -0.0150 -0.50%
2025-04-25 015182 匯添富逆向投資混合D 3.0020 3.0020 2.9960 2.9960 0.0060 0.20%
2025-04-24 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9960 2.9960 3.0060 3.0060 -0.0100 -0.33%