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匯添富美麗30混合D基金凈值查詢(015180)

今天最新凈值 2.5350 0.0380 1.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4975 -0.0155 -0.6168%
  • 累計(jì)凈值：2.5350
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8759億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一周匯添富美麗30混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富美麗30混合D(015180)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015180 匯添富美麗30混合D 2.5130 2.5130 2.5350 2.5350 -0.0220 -0.87%
2025-05-21 015180 匯添富美麗30混合D 2.5350 2.5350 2.4970 2.4970 0.0380 1.52%
2025-05-20 015180 匯添富美麗30混合D 2.4970 2.4970 2.4650 2.4650 0.0320 1.30%
2025-05-19 015180 匯添富美麗30混合D 2.4650 2.4650 2.4440 2.4440 0.0210 0.86%
2025-05-16 015180 匯添富美麗30混合D 2.4440 2.4440 2.4510 2.4510 -0.0070 -0.29%