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景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢(015162)

今天最新凈值 0.9074 0.0143 1.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9104 -0.0036 -0.3983%
  • 累計(jì)凈值：0.9074
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3249億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一季景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城鑫景一年持有混合A(015162)基金累計(jì)收益率-7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9140 0.9140 0.9074 0.9074 0.0066 0.73%
2025-05-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8931 0.8931 0.0143 1.60%
2025-05-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-05-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8905 0.8905 0.8935 0.8935 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.9003 0.9003 -0.0068 -0.76%
2025-05-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8962 0.8962 0.0041 0.46%
2025-05-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.9015 0.9015 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9015 0.9015 0.8879 0.8879 0.0136 1.53%
2025-05-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8966 0.8966 -0.0087 -0.97%
2025-05-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8966 0.8966 0.8931 0.8931 0.0035 0.39%
2025-05-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.9012 0.9012 -0.0081 -0.90%
2025-05-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8908 0.8908 0.0104 1.17%
2025-04-30 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8793 0.8793 0.0115 1.31%
2025-04-29 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8764 0.8764 0.0029 0.33%
2025-04-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8760 0.8760 0.0004 0.05%
2025-04-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8744 0.8744 0.0016 0.18%
2025-04-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8804 0.8804 -0.0060 -0.68%
2025-04-23 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8651 0.8651 0.0153 1.77%
2025-04-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8606 0.8606 0.0045 0.52%
2025-04-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8499 0.8499 0.0107 1.26%
2025-04-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8498 0.8498 0.0001 0.01%
2025-04-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8449 0.8449 0.0049 0.58%
2025-04-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8644 0.8644 -0.0195 -2.26%
2025-04-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8717 0.8717 -0.0073 -0.84%
2025-04-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8606 0.8606 0.0111 1.29%
2025-04-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8423 0.8423 0.0183 2.17%
2025-04-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8233 0.8233 0.0190 2.31%
2025-04-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8143 0.8143 0.0090 1.11%
2025-04-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-04-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.9161 0.9161 -0.1053 -11.49%
2025-04-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9469 0.9469 -0.0308 -3.25%
2025-04-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9485 0.9485 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9494 0.9494 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9562 0.9562 -0.0068 -0.71%
2025-03-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9590 0.9590 -0.0028 -0.29%
2025-03-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9523 0.9523 0.0067 0.70%
2025-03-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-03-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9621 0.9621 -0.0108 -1.12%
2025-03-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9538 0.9538 0.0083 0.87%
2025-03-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9725 0.9725 -0.0187 -1.92%
2025-03-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9795 0.9795 -0.0070 -0.71%
2025-03-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9751 0.9751 0.0044 0.45%
2025-03-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9622 0.9622 0.0129 1.34%
2025-03-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9430 0.9430 0.0216 2.29%
2025-03-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9498 0.9498 -0.0068 -0.72%
2025-03-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9542 0.9542 -0.0044 -0.46%
2025-03-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9603 0.9603 -0.0061 -0.64%
2025-03-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9682 0.9682 -0.0079 -0.82%
2025-03-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9682 0.9682 0.9750 0.9750 -0.0068 -0.70%
2025-03-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9561 0.9561 0.0189 1.98%
2025-03-05 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9441 0.9441 0.0120 1.27%
2025-03-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9441 0.9441 0.9422 0.9422 0.0019 0.20%
2025-03-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9392 0.9392 0.0030 0.32%
2025-02-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9714 0.9714 -0.0322 -3.31%
2025-02-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9764 0.9764 -0.0050 -0.51%
2025-02-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9692 0.9692 0.0072 0.74%
2025-02-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9725 0.9725 -0.0033 -0.34%
2025-02-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9866 0.9866 -0.0141 -1.43%