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申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(015158)

今天最新凈值 0.6644 -0.0029 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6629 -0.0015 -0.2249%
  • 累計(jì)凈值：0.6644
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4739億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周小波 苗琦
近一月申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C(015158)基金累計(jì)收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6603 0.6603 0.6644 0.6644 -0.0041 -0.62%
2025-05-22 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6644 0.6644 0.6673 0.6673 -0.0029 -0.43%
2025-05-21 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6673 0.6673 0.6687 0.6687 -0.0014 -0.21%
2025-05-20 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6687 0.6687 0.6664 0.6664 0.0023 0.35%
2025-05-19 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6664 0.6664 0.6586 0.6586 0.0078 1.18%
2025-05-16 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6586 0.6586 0.6528 0.6528 0.0058 0.89%
2025-05-15 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6528 0.6528 0.6576 0.6576 -0.0048 -0.73%
2025-05-14 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6576 0.6576 0.6580 0.6580 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6580 0.6580 0.6569 0.6569 0.0011 0.17%
2025-05-12 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6569 0.6569 0.6518 0.6518 0.0051 0.78%
2025-05-09 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6518 0.6518 0.6551 0.6551 -0.0033 -0.50%
2025-05-08 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6551 0.6551 0.6534 0.6534 0.0017 0.26%
2025-05-07 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6534 0.6534 0.6530 0.6530 0.0004 0.06%
2025-05-06 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6530 0.6530 0.6378 0.6378 0.0152 2.38%
2025-04-30 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6378 0.6378 0.6305 0.6305 0.0073 1.16%
2025-04-29 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6305 0.6305 0.6272 0.6272 0.0033 0.53%
2025-04-28 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6272 0.6272 0.6296 0.6296 -0.0024 -0.38%
2025-04-25 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6296 0.6296 0.6297 0.6297 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 0.6297 0.6297 0.6307 0.6307 -0.0010 -0.16%