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匯添富滬港深大盤價值混合D基金凈值查詢(015119)

今天最新凈值 0.7525 0.0162 2.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7405 -0.0040 -0.5378%
  • 累計凈值：0.7525
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3081億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
近一周匯添富滬港深大盤價值混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬港深大盤價值混合D(015119)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7445 0.7445 0.7525 0.7525 -0.0080 -1.06%
2025-05-21 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7525 0.7525 0.7363 0.7363 0.0162 2.20%
2025-05-20 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7363 0.7363 0.7206 0.7206 0.0157 2.18%
2025-05-19 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7206 0.7206 0.7234 0.7234 -0.0028 -0.39%
2025-05-16 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7234 0.7234 0.7263 0.7263 -0.0029 -0.40%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%
永贏新能源智選混合發(fā)起C 0.3728 1.39%
永贏新能源智選混合發(fā)起A 0.3771 1.37%