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博道研究恒選混合A基金凈值查詢(015104)

今天最新凈值 0.8805 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8703 -0.0057 -0.6554%
  • 累計(jì)凈值：0.8805
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7427億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：何曉彬
近一年博道研究恒選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道研究恒選混合A(015104)基金累計(jì)收益率9.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 015104 博道研究恒選混合A 0.8717 0.8717 0.8718 0.8718 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015104 博道研究恒選混合A 0.8718 0.8718 0.8704 0.8704 0.0014 0.16%
2025-05-15 015104 博道研究恒選混合A 0.8704 0.8704 0.8778 0.8778 -0.0074 -0.84%
2025-05-14 015104 博道研究恒選混合A 0.8778 0.8778 0.8728 0.8728 0.0050 0.57%
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2024-11-18 015104 博道研究恒選混合A 0.8258 0.8258 0.8301 0.8301 -0.0043 -0.52%
2024-11-15 015104 博道研究恒選混合A 0.8301 0.8301 0.8410 0.8410 -0.0109 -1.30%
2024-11-14 015104 博道研究恒選混合A 0.8410 0.8410 0.8582 0.8582 -0.0172 -2.00%
2024-11-13 015104 博道研究恒選混合A 0.8582 0.8582 0.8541 0.8541 0.0041 0.48%
2024-11-12 015104 博道研究恒選混合A 0.8541 0.8541 0.8632 0.8632 -0.0091 -1.05%
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2024-11-01 015104 博道研究恒選混合A 0.8197 0.8197 0.8215 0.8215 -0.0018 -0.22%
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2024-05-27 015104 博道研究恒選混合A 0.7871 0.7871 0.7785 0.7785 0.0086 1.10%
2024-05-24 015104 博道研究恒選混合A 0.7785 0.7785 0.7861 0.7861 -0.0076 -0.97%
2024-05-23 015104 博道研究恒選混合A 0.7861 0.7861 0.7965 0.7965 -0.0104 -1.31%