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東方紅ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢(015103)

今天最新凈值 0.8459 0.0129 1.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8475 -0.0030 -0.3568%
  • 累計凈值：0.8459
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7864億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李競
今年以來東方紅ESG可持續(xù)投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅ESG可持續(xù)投資混合C(015103)基金累計收益率6.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8505 0.8505 0.8459 0.8459 0.0046 0.54%
2025-05-20 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8459 0.8459 0.8330 0.8330 0.0129 1.55%
2025-05-19 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8330 0.8330 0.8278 0.8278 0.0052 0.63%
2025-05-16 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8278 0.8278 0.8304 0.8304 -0.0026 -0.31%
2025-05-15 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8304 0.8304 0.8400 0.8400 -0.0096 -1.14%
2025-05-14 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8400 0.8400 0.8324 0.8324 0.0076 0.91%
2025-05-13 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8324 0.8324 0.8411 0.8411 -0.0087 -1.03%
2025-05-12 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8411 0.8411 0.8269 0.8269 0.0142 1.72%
2025-05-09 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8269 0.8269 0.8293 0.8293 -0.0024 -0.29%
2025-05-08 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8293 0.8293 0.8335 0.8335 -0.0042 -0.50%
2025-05-07 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8335 0.8335 0.8363 0.8363 -0.0028 -0.33%
2025-05-06 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8363 0.8363 0.8252 0.8252 0.0111 1.35%
2025-04-30 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8252 0.8252 0.8106 0.8106 0.0146 1.80%
2025-04-29 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8106 0.8106 0.8013 0.8013 0.0093 1.16%
2025-04-28 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8013 0.8013 0.7976 0.7976 0.0037 0.46%
2025-04-25 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7976 0.7976 0.8016 0.8016 -0.0040 -0.50%
2025-04-24 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8016 0.8016 0.7992 0.7992 0.0024 0.30%
2025-04-23 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7992 0.7992 0.7877 0.7877 0.0115 1.46%
2025-04-22 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7877 0.7877 0.7859 0.7859 0.0018 0.23%
2025-04-21 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7859 0.7859 0.7671 0.7671 0.0188 2.45%
2025-04-18 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7671 0.7671 0.7686 0.7686 -0.0015 -0.20%
2025-04-17 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7686 0.7686 0.7625 0.7625 0.0061 0.80%
2025-04-16 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7625 0.7625 0.7752 0.7752 -0.0127 -1.64%
2025-04-15 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7752 0.7752 0.7735 0.7735 0.0017 0.22%
2025-04-14 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7735 0.7735 0.7640 0.7640 0.0095 1.24%
2025-04-11 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7640 0.7640 0.7524 0.7524 0.0116 1.54%
2025-04-10 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7524 0.7524 0.7275 0.7275 0.0249 3.42%
2025-04-09 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7275 0.7275 0.7134 0.7134 0.0141 1.98%
2025-04-08 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7134 0.7134 0.7027 0.7027 0.0107 1.52%
2025-04-07 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7027 0.7027 0.8027 0.8027 -0.1000 -12.46%
2025-04-03 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8027 0.8027 0.8137 0.8137 -0.0110 -1.35%
2025-04-02 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8137 0.8137 0.8061 0.8061 0.0076 0.94%
2025-04-01 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8061 0.8061 0.8045 0.8045 0.0016 0.20%
2025-03-31 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8045 0.8045 0.8198 0.8198 -0.0153 -1.87%
2025-03-28 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8198 0.8198 0.8308 0.8308 -0.0110 -1.32%
2025-03-27 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8308 0.8308 0.8243 0.8243 0.0065 0.79%
2025-03-26 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8243 0.8243 0.8187 0.8187 0.0056 0.68%
2025-03-25 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8187 0.8187 0.8346 0.8346 -0.0159 -1.91%
2025-03-24 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8346 0.8346 0.8252 0.8252 0.0094 1.14%
2025-03-21 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8252 0.8252 0.8476 0.8476 -0.0224 -2.64%
2025-03-20 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8476 0.8476 0.8621 0.8621 -0.0145 -1.68%
2025-03-19 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8621 0.8621 0.8663 0.8663 -0.0042 -0.48%
2025-03-18 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8663 0.8663 0.8526 0.8526 0.0137 1.61%
2025-03-17 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8526 0.8526 0.8527 0.8527 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8527 0.8527 0.8321 0.8321 0.0206 2.48%
2025-03-13 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8321 0.8321 0.8425 0.8425 -0.0104 -1.23%
2025-03-12 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8425 0.8425 0.8450 0.8450 -0.0025 -0.30%
2025-03-11 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8450 0.8450 0.8441 0.8441 0.0009 0.11%
2025-03-10 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8441 0.8441 0.8554 0.8554 -0.0113 -1.32%
2025-03-07 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8554 0.8554 0.8640 0.8640 -0.0086 -1.00%
2025-03-06 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8640 0.8640 0.8408 0.8408 0.0232 2.76%
2025-03-05 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8408 0.8408 0.8197 0.8197 0.0211 2.57%
2025-03-04 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8197 0.8197 0.8206 0.8206 -0.0009 -0.11%
2025-03-03 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8206 0.8206 0.8239 0.8239 -0.0033 -0.40%
2025-02-28 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8239 0.8239 0.8532 0.8532 -0.0293 -3.43%
2025-02-27 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8532 0.8532 0.8624 0.8624 -0.0092 -1.07%
2025-02-26 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8624 0.8624 0.8460 0.8460 0.0164 1.94%
2025-02-25 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8460 0.8460 0.8550 0.8550 -0.0090 -1.05%
2025-02-24 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8550 0.8550 0.8618 0.8618 -0.0068 -0.79%
2025-02-21 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8618 0.8618 0.8403 0.8403 0.0215 2.56%
2025-02-20 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8403 0.8403 0.8455 0.8455 -0.0052 -0.62%
2025-02-19 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8455 0.8455 0.8352 0.8352 0.0103 1.23%
2025-02-18 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8352 0.8352 0.8391 0.8391 -0.0039 -0.46%
2025-02-17 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8391 0.8391 0.8347 0.8347 0.0044 0.53%
2025-02-14 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8347 0.8347 0.8182 0.8182 0.0165 2.02%
2025-02-13 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8182 0.8182 0.8260 0.8260 -0.0078 -0.94%
2025-02-12 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8260 0.8260 0.8156 0.8156 0.0104 1.28%
2025-02-11 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8156 0.8156 0.8254 0.8254 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8254 0.8254 0.8150 0.8150 0.0104 1.28%
2025-02-07 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8150 0.8150 0.8054 0.8054 0.0096 1.19%
2025-02-06 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8054 0.8054 0.7953 0.7953 0.0101 1.27%
2025-02-05 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7953 0.7953 0.7958 0.7958 -0.0005 -0.06%
2025-01-27 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7958 0.7958 0.7985 0.7985 -0.0027 -0.34%
2025-01-22 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7925 0.7925 0.8005 0.8005 -0.0080 -1.00%
2025-01-14 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7671 0.7671 0.7460 0.7460 0.0211 2.83%
2025-01-13 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7460 0.7460 0.7501 0.7501 -0.0041 -0.55%
2025-01-10 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7501 0.7501 0.7592 0.7592 -0.0091 -1.20%
2025-01-09 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7592 0.7592 0.7570 0.7570 0.0022 0.29%
2025-01-08 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2025-01-07 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7593 0.7593 0.7630 0.7630 -0.0037 -0.48%
2025-01-06 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7630 0.7630 0.7672 0.7672 -0.0042 -0.55%
2025-01-03 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7672 0.7672 0.7680 0.7680 -0.0008 -0.10%
2025-01-02 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.7680 0.7680 0.7758 0.7758 -0.0078 -1.01%