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華商300智選混合C基金凈值查詢(015095)

今天最新凈值 0.8993 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9018 0.0025 0.2824%
  • 累計(jì)凈值：0.8993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一年華商300智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商300智選混合C(015095)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-22 015095 華商300智選混合C 0.9165 0.9165 0.9461 0.9461 -0.0296 -3.13%
2024-11-21 015095 華商300智選混合C 0.9461 0.9461 0.9443 0.9443 0.0018 0.19%
2024-11-20 015095 華商300智選混合C 0.9443 0.9443 0.9351 0.9351 0.0092 0.98%
2024-11-19 015095 華商300智選混合C 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2024-11-18 015095 華商300智選混合C 0.9302 0.9302 0.9381 0.9381 -0.0079 -0.84%
2024-11-15 015095 華商300智選混合C 0.9381 0.9381 0.9501 0.9501 -0.0120 -1.26%
2024-11-14 015095 華商300智選混合C 0.9501 0.9501 0.9659 0.9659 -0.0158 -1.64%
2024-11-13 015095 華商300智選混合C 0.9659 0.9659 0.9589 0.9589 0.0070 0.73%
2024-11-12 015095 華商300智選混合C 0.9589 0.9589 0.9629 0.9629 -0.0040 -0.42%
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2024-11-06 015095 華商300智選混合C 0.9291 0.9291 0.9258 0.9258 0.0033 0.36%
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2024-11-04 015095 華商300智選混合C 0.9036 0.9036 0.8993 0.8993 0.0043 0.48%
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2024-10-31 015095 華商300智選混合C 0.8937 0.8937 0.8897 0.8897 0.0040 0.45%
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2024-10-22 015095 華商300智選混合C 0.8996 0.8996 0.8950 0.8950 0.0046 0.51%
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2024-10-16 015095 華商300智選混合C 0.8877 0.8877 0.8867 0.8867 0.0010 0.11%
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2024-10-11 015095 華商300智選混合C 0.8988 0.8988 0.9160 0.9160 -0.0172 -1.88%
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2024-09-10 015095 華商300智選混合C 0.7856 0.7856 0.7855 0.7855 0.0001 0.01%
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2024-07-25 015095 華商300智選混合C 0.8570 0.8570 0.8605 0.8605 -0.0035 -0.41%
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2024-07-22 015095 華商300智選混合C 0.8737 0.8737 0.8821 0.8821 -0.0084 -0.95%
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2024-06-26 015095 華商300智選混合C 0.8757 0.8757 0.8705 0.8705 0.0052 0.60%
2024-06-25 015095 華商300智選混合C 0.8705 0.8705 0.8712 0.8712 -0.0007 -0.08%
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2024-06-05 015095 華商300智選混合C 0.9033 0.9033 0.9086 0.9086 -0.0053 -0.58%
2024-06-04 015095 華商300智選混合C 0.9086 0.9086 0.8997 0.8997 0.0089 0.99%
2024-06-03 015095 華商300智選混合C 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2024-05-31 015095 華商300智選混合C 0.9022 0.9022 0.9073 0.9073 -0.0051 -0.56%
2024-05-30 015095 華商300智選混合C 0.9073 0.9073 0.9130 0.9130 -0.0057 -0.62%
2024-05-29 015095 華商300智選混合C 0.9130 0.9130 0.9117 0.9117 0.0013 0.14%
2024-05-28 015095 華商300智選混合C 0.9117 0.9117 0.9150 0.9150 -0.0033 -0.36%
2024-05-27 015095 華商300智選混合C 0.9150 0.9150 0.9064 0.9064 0.0086 0.95%
2024-05-24 015095 華商300智選混合C 0.9064 0.9064 0.9086 0.9086 -0.0022 -0.24%
2024-05-23 015095 華商300智選混合C 0.9086 0.9086 0.9170 0.9170 -0.0084 -0.92%