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華商300智選混合C基金凈值查詢(015095)

今天最新凈值 0.8993 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8929 -0.0064 -0.7127%
  • 累計(jì)凈值：0.8993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
今年以來(lái)華商300智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華商300智選混合C(015095)基金累計(jì)收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015095 華商300智選混合C 0.8993 0.8993 0.8993 0.8993 0.0000 0.00%
2025-05-21 015095 華商300智選混合C 0.8993 0.8993 0.8940 0.8940 0.0053 0.59%
2025-05-20 015095 華商300智選混合C 0.8940 0.8940 0.8904 0.8904 0.0036 0.40%
2025-05-19 015095 華商300智選混合C 0.8904 0.8904 0.8920 0.8920 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015095 華商300智選混合C 0.8920 0.8920 0.8960 0.8960 -0.0040 -0.45%
2025-05-15 015095 華商300智選混合C 0.8960 0.8960 0.9054 0.9054 -0.0094 -1.04%
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2025-05-13 015095 華商300智選混合C 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
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2025-05-09 015095 華商300智選混合C 0.8790 0.8790 0.8834 0.8834 -0.0044 -0.50%
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2025-04-07 015095 華商300智選混合C 0.8403 0.8403 0.8988 0.8988 -0.0585 -6.51%
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2025-01-09 015095 華商300智選混合C 0.8786 0.8786 0.8817 0.8817 -0.0031 -0.35%
2025-01-08 015095 華商300智選混合C 0.8817 0.8817 0.8868 0.8868 -0.0051 -0.58%
2025-01-07 015095 華商300智選混合C 0.8868 0.8868 0.8858 0.8858 0.0010 0.11%
2025-01-06 015095 華商300智選混合C 0.8858 0.8858 0.8836 0.8836 0.0022 0.25%
2025-01-03 015095 華商300智選混合C 0.8836 0.8836 0.8922 0.8922 -0.0086 -0.96%
2025-01-02 015095 華商300智選混合C 0.8922 0.8922 0.9186 0.9186 -0.0264 -2.87%