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華商300智選混合A基金凈值查詢(015094)

今天最新凈值 0.9093 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9117 0.0024 0.2674%
  • 累計凈值：0.9093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0128億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一周華商300智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商300智選混合A(015094)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00%
2025-05-21 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60%
2025-05-20 015094 華商300智選混合A 0.9039 0.9039 0.9003 0.9003 0.0036 0.40%
2025-05-19 015094 華商300智選混合A 0.9003 0.9003 0.9018 0.9018 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015094 華商300智選混合A 0.9018 0.9018 0.9059 0.9059 -0.0041 -0.45%