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華商300智選混合A基金凈值查詢(015094)

今天最新凈值 0.9093 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9028 -0.0065 -0.7127%
  • 累計凈值：0.9093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0128億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一月華商300智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商300智選混合A(015094)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00%
2025-05-21 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60%
2025-05-20 015094 華商300智選混合A 0.9039 0.9039 0.9003 0.9003 0.0036 0.40%
2025-05-19 015094 華商300智選混合A 0.9003 0.9003 0.9018 0.9018 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015094 華商300智選混合A 0.9018 0.9018 0.9059 0.9059 -0.0041 -0.45%
2025-05-15 015094 華商300智選混合A 0.9059 0.9059 0.9153 0.9153 -0.0094 -1.03%
2025-05-14 015094 華商300智選混合A 0.9153 0.9153 0.9069 0.9069 0.0084 0.93%
2025-05-13 015094 華商300智選混合A 0.9069 0.9069 0.9049 0.9049 0.0020 0.22%
2025-05-12 015094 華商300智選混合A 0.9049 0.9049 0.8886 0.8886 0.0163 1.83%
2025-05-09 015094 華商300智選混合A 0.8886 0.8886 0.8931 0.8931 -0.0045 -0.50%
2025-05-08 015094 華商300智選混合A 0.8931 0.8931 0.8886 0.8886 0.0045 0.51%
2025-05-07 015094 華商300智選混合A 0.8886 0.8886 0.8848 0.8848 0.0038 0.43%
2025-05-06 015094 華商300智選混合A 0.8848 0.8848 0.8744 0.8744 0.0104 1.19%
2025-04-30 015094 華商300智選混合A 0.8744 0.8744 0.8761 0.8761 -0.0017 -0.19%
2025-04-29 015094 華商300智選混合A 0.8761 0.8761 0.8796 0.8796 -0.0035 -0.40%
2025-04-28 015094 華商300智選混合A 0.8796 0.8796 0.8826 0.8826 -0.0030 -0.34%
2025-04-25 015094 華商300智選混合A 0.8826 0.8826 0.8796 0.8796 0.0030 0.34%
2025-04-24 015094 華商300智選混合A 0.8796 0.8796 0.8821 0.8821 -0.0025 -0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%