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華商300智選混合A基金凈值查詢(015094)

今天最新凈值 0.9003 -0.0015 -0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9074 0.0035 0.3865%
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  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0128億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一年華商300智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商300智選混合A(015094)基金累計(jì)收益率-1.38%
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2024-11-20 015094 華商300智選混合A 0.9528 0.9528 0.9435 0.9435 0.0093 0.99%
2024-11-19 015094 華商300智選混合A 0.9435 0.9435 0.9386 0.9386 0.0049 0.52%
2024-11-18 015094 華商300智選混合A 0.9386 0.9386 0.9465 0.9465 -0.0079 -0.83%
2024-11-15 015094 華商300智選混合A 0.9465 0.9465 0.9586 0.9586 -0.0121 -1.26%
2024-11-14 015094 華商300智選混合A 0.9586 0.9586 0.9745 0.9745 -0.0159 -1.63%
2024-11-13 015094 華商300智選混合A 0.9745 0.9745 0.9675 0.9675 0.0070 0.72%
2024-11-12 015094 華商300智選混合A 0.9675 0.9675 0.9715 0.9715 -0.0040 -0.41%
2024-11-11 015094 華商300智選混合A 0.9715 0.9715 0.9592 0.9592 0.0123 1.28%
2024-11-08 015094 華商300智選混合A 0.9592 0.9592 0.9680 0.9680 -0.0088 -0.91%
2024-11-07 015094 華商300智選混合A 0.9680 0.9680 0.9374 0.9374 0.0306 3.26%
2024-11-06 015094 華商300智選混合A 0.9374 0.9374 0.9340 0.9340 0.0034 0.36%
2024-11-05 015094 華商300智選混合A 0.9340 0.9340 0.9116 0.9116 0.0224 2.46%
2024-11-04 015094 華商300智選混合A 0.9116 0.9116 0.9073 0.9073 0.0043 0.47%
2024-11-01 015094 華商300智選混合A 0.9073 0.9073 0.9016 0.9016 0.0057 0.63%
2024-10-31 015094 華商300智選混合A 0.9016 0.9016 0.8975 0.8975 0.0041 0.46%
2024-10-30 015094 華商300智選混合A 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2024-10-29 015094 華商300智選混合A 0.8997 0.8997 0.9107 0.9107 -0.0110 -1.21%
2024-10-28 015094 華商300智選混合A 0.9107 0.9107 0.9060 0.9060 0.0047 0.52%
2024-10-25 015094 華商300智選混合A 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.22%
2024-10-24 015094 華商300智選混合A 0.9040 0.9040 0.9127 0.9127 -0.0087 -0.95%
2024-10-23 015094 華商300智選混合A 0.9127 0.9127 0.9074 0.9074 0.0053 0.58%
2024-10-22 015094 華商300智選混合A 0.9074 0.9074 0.9027 0.9027 0.0047 0.52%
2024-10-21 015094 華商300智選混合A 0.9027 0.9027 0.9024 0.9024 0.0003 0.03%
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2024-10-09 015094 華商300智選混合A 0.9038 0.9038 0.9652 0.9652 -0.0614 -6.36%
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2024-05-27 015094 華商300智選混合A 0.9214 0.9214 0.9128 0.9128 0.0086 0.94%
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2024-05-22 015094 華商300智選混合A 0.9235 0.9235 0.9235 0.9235 0.0000 0.00%