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匯安遠見成長混合C基金凈值查詢(015093)

今天最新凈值 0.6897 0.0053 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6864 -0.0033 -0.4855%
  • 累計凈值：0.6897
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7594億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐
近一年匯安遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安遠見成長混合C(015093)基金累計收益率-12.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.6897 0.6897 0.6844 0.6844 0.0053 0.77%
2025-05-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.6844 0.6844 0.6802 0.6802 0.0042 0.62%
2025-05-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.6802 0.6802 0.6779 0.6779 0.0023 0.34%
2025-05-16 015093 匯安遠見成長混合C 0.6779 0.6779 0.6805 0.6805 -0.0026 -0.38%
2025-05-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.6805 0.6805 0.6917 0.6917 -0.0112 -1.62%
2025-05-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.6917 0.6917 0.6923 0.6923 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.6923 0.6923 0.6963 0.6963 -0.0040 -0.57%
2025-05-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2025-05-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.6903 0.6903 0.6995 0.6995 -0.0092 -1.32%
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2025-05-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.7032 0.7032 0.7093 0.7093 -0.0061 -0.86%
2025-05-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.7093 0.7093 0.6921 0.6921 0.0172 2.49%
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2025-04-01 015093 匯安遠見成長混合C 0.7225 0.7225 0.7253 0.7253 -0.0028 -0.39%
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2024-11-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.7396 0.7396 0.7440 0.7440 -0.0044 -0.59%
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2024-11-22 015093 匯安遠見成長混合C 0.7430 0.7430 0.7661 0.7661 -0.0231 -3.02%
2024-11-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.7661 0.7661 0.7622 0.7622 0.0039 0.51%
2024-11-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.7622 0.7622 0.7612 0.7612 0.0010 0.13%
2024-11-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.7612 0.7612 0.7393 0.7393 0.0219 2.96%
2024-11-18 015093 匯安遠見成長混合C 0.7393 0.7393 0.7497 0.7497 -0.0104 -1.39%
2024-11-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.7497 0.7497 0.7676 0.7676 -0.0179 -2.33%
2024-11-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.7676 0.7676 0.7889 0.7889 -0.0213 -2.70%
2024-11-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.7889 0.7889 0.7934 0.7934 -0.0045 -0.57%
2024-11-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.7934 0.7934 0.8014 0.8014 -0.0080 -1.00%
2024-11-11 015093 匯安遠見成長混合C 0.8014 0.8014 0.7857 0.7857 0.0157 2.00%
2024-11-08 015093 匯安遠見成長混合C 0.7857 0.7857 0.7806 0.7806 0.0051 0.65%
2024-11-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.7806 0.7806 0.7767 0.7767 0.0039 0.50%
2024-11-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.7767 0.7767 0.7746 0.7746 0.0021 0.27%
2024-11-05 015093 匯安遠見成長混合C 0.7746 0.7746 0.7605 0.7605 0.0141 1.85%
2024-11-04 015093 匯安遠見成長混合C 0.7605 0.7605 0.7537 0.7537 0.0068 0.90%
2024-11-01 015093 匯安遠見成長混合C 0.7537 0.7537 0.7538 0.7538 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 015093 匯安遠見成長混合C 0.7538 0.7538 0.7535 0.7535 0.0003 0.04%
2024-10-30 015093 匯安遠見成長混合C 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 015093 匯安遠見成長混合C 0.7536 0.7536 0.7606 0.7606 -0.0070 -0.92%
2024-10-28 015093 匯安遠見成長混合C 0.7606 0.7606 0.7597 0.7597 0.0009 0.12%
2024-10-25 015093 匯安遠見成長混合C 0.7597 0.7597 0.7530 0.7530 0.0067 0.89%
2024-10-24 015093 匯安遠見成長混合C 0.7530 0.7530 0.7538 0.7538 -0.0008 -0.11%
2024-10-23 015093 匯安遠見成長混合C 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2024-10-22 015093 匯安遠見成長混合C 0.7577 0.7577 0.7537 0.7537 0.0040 0.53%
2024-10-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.7537 0.7537 0.7460 0.7460 0.0077 1.03%
2024-10-18 015093 匯安遠見成長混合C 0.7460 0.7460 0.7207 0.7207 0.0253 3.51%
2024-10-17 015093 匯安遠見成長混合C 0.7207 0.7207 0.7282 0.7282 -0.0075 -1.03%
2024-10-16 015093 匯安遠見成長混合C 0.7282 0.7282 0.7240 0.7240 0.0042 0.58%
2024-10-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.7240 0.7240 0.7448 0.7448 -0.0208 -2.79%
2024-10-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.7448 0.7448 0.7294 0.7294 0.0154 2.11%
2024-10-11 015093 匯安遠見成長混合C 0.7294 0.7294 0.7504 0.7504 -0.0210 -2.80%
2024-10-10 015093 匯安遠見成長混合C 0.7504 0.7504 0.7478 0.7478 0.0026 0.35%
2024-10-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.7478 0.7478 0.7990 0.7990 -0.0512 -6.41%
2024-10-08 015093 匯安遠見成長混合C 0.7990 0.7990 0.7730 0.7730 0.0260 3.36%
2024-09-30 015093 匯安遠見成長混合C 0.7730 0.7730 0.7159 0.7159 0.0571 7.98%
2024-09-27 015093 匯安遠見成長混合C 0.7159 0.7159 0.6943 0.6943 0.0216 3.11%
2024-09-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.6943 0.6943 0.6776 0.6776 0.0167 2.46%
2024-09-25 015093 匯安遠見成長混合C 0.6776 0.6776 0.6721 0.6721 0.0055 0.82%
2024-09-24 015093 匯安遠見成長混合C 0.6721 0.6721 0.6539 0.6539 0.0182 2.78%
2024-09-23 015093 匯安遠見成長混合C 0.6539 0.6539 0.6526 0.6526 0.0013 0.20%
2024-09-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.6526 0.6526 0.6500 0.6500 0.0026 0.40%
2024-09-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.6500 0.6500 0.6468 0.6468 0.0032 0.49%
2024-09-18 015093 匯安遠見成長混合C 0.6468 0.6468 0.6437 0.6437 0.0031 0.48%
2024-09-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.6437 0.6437 0.6444 0.6444 -0.0007 -0.11%
2024-09-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.6444 0.6444 0.6453 0.6453 -0.0009 -0.14%
2024-09-11 015093 匯安遠見成長混合C 0.6453 0.6453 0.6477 0.6477 -0.0024 -0.37%
2024-09-10 015093 匯安遠見成長混合C 0.6477 0.6477 0.6475 0.6475 0.0002 0.03%
2024-09-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.6475 0.6475 0.6554 0.6554 -0.0079 -1.21%
2024-09-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.6554 0.6554 0.6632 0.6632 -0.0078 -1.18%
2024-09-05 015093 匯安遠見成長混合C 0.6632 0.6632 0.6632 0.6632 0.0000 0.00%
2024-09-04 015093 匯安遠見成長混合C 0.6632 0.6632 0.6683 0.6683 -0.0051 -0.76%
2024-09-03 015093 匯安遠見成長混合C 0.6683 0.6683 0.6698 0.6698 -0.0015 -0.22%
2024-09-02 015093 匯安遠見成長混合C 0.6698 0.6698 0.6824 0.6824 -0.0126 -1.85%
2024-08-30 015093 匯安遠見成長混合C 0.6824 0.6824 0.6806 0.6806 0.0018 0.26%
2024-08-29 015093 匯安遠見成長混合C 0.6806 0.6806 0.6782 0.6782 0.0024 0.35%
2024-08-28 015093 匯安遠見成長混合C 0.6782 0.6782 0.6825 0.6825 -0.0043 -0.63%
2024-08-27 015093 匯安遠見成長混合C 0.6825 0.6825 0.6865 0.6865 -0.0040 -0.58%
2024-08-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.6865 0.6865 0.6896 0.6896 -0.0031 -0.45%
2024-08-23 015093 匯安遠見成長混合C 0.6896 0.6896 0.6961 0.6961 -0.0065 -0.93%
2024-08-22 015093 匯安遠見成長混合C 0.6961 0.6961 0.6970 0.6970 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.6970 0.6970 0.6941 0.6941 0.0029 0.42%
2024-08-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.6941 0.6941 0.7060 0.7060 -0.0119 -1.69%
2024-08-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00%
2024-08-16 015093 匯安遠見成長混合C 0.6990 0.6990 0.6996 0.6996 -0.0006 -0.09%
2024-08-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.6996 0.6996 0.6979 0.6979 0.0017 0.24%
2024-08-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.6979 0.6979 0.7063 0.7063 -0.0084 -1.19%
2024-08-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.7063 0.7063 0.7040 0.7040 0.0023 0.33%
2024-08-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.7040 0.7040 0.7016 0.7016 0.0024 0.34%
2024-08-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.7016 0.7016 0.7045 0.7045 -0.0029 -0.41%
2024-08-08 015093 匯安遠見成長混合C 0.7045 0.7045 0.7053 0.7053 -0.0008 -0.11%
2024-08-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.7053 0.7053 0.7029 0.7029 0.0024 0.34%
2024-08-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.7029 0.7029 0.6991 0.6991 0.0038 0.54%
2024-08-05 015093 匯安遠見成長混合C 0.6991 0.6991 0.7198 0.7198 -0.0207 -2.88%
2024-08-02 015093 匯安遠見成長混合C 0.7198 0.7198 0.7293 0.7293 -0.0095 -1.30%
2024-07-31 015093 匯安遠見成長混合C 0.7291 0.7291 0.7115 0.7115 0.0176 2.47%
2024-07-30 015093 匯安遠見成長混合C 0.7115 0.7115 0.7115 0.7115 0.0000 0.00%
2024-07-29 015093 匯安遠見成長混合C 0.7115 0.7115 0.7132 0.7132 -0.0017 -0.24%
2024-07-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.7132 0.7132 0.7067 0.7067 0.0065 0.92%
2024-07-25 015093 匯安遠見成長混合C 0.7067 0.7067 0.7163 0.7163 -0.0096 -1.34%
2024-07-24 015093 匯安遠見成長混合C 0.7163 0.7163 0.7204 0.7204 -0.0041 -0.57%
2024-07-23 015093 匯安遠見成長混合C 0.7204 0.7204 0.7428 0.7428 -0.0224 -3.02%
2024-07-22 015093 匯安遠見成長混合C 0.7428 0.7428 0.7459 0.7459 -0.0031 -0.42%
2024-07-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.7459 0.7459 0.7534 0.7534 -0.0075 -1.00%
2024-07-18 015093 匯安遠見成長混合C 0.7534 0.7534 0.7468 0.7468 0.0066 0.88%
2024-07-17 015093 匯安遠見成長混合C 0.7468 0.7468 0.7602 0.7602 -0.0134 -1.76%
2024-07-16 015093 匯安遠見成長混合C 0.7602 0.7602 0.7566 0.7566 0.0036 0.48%
2024-07-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.7566 0.7566 0.7558 0.7558 0.0008 0.11%
2024-07-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.7558 0.7558 0.7619 0.7619 -0.0061 -0.80%
2024-07-11 015093 匯安遠見成長混合C 0.7619 0.7619 0.7521 0.7521 0.0098 1.30%
2024-07-10 015093 匯安遠見成長混合C 0.7521 0.7521 0.7615 0.7615 -0.0094 -1.23%
2024-07-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.7615 0.7615 0.7467 0.7467 0.0148 1.98%
2024-07-08 015093 匯安遠見成長混合C 0.7467 0.7467 0.7516 0.7516 -0.0049 -0.65%
2024-07-05 015093 匯安遠見成長混合C 0.7516 0.7516 0.7453 0.7453 0.0063 0.85%
2024-07-04 015093 匯安遠見成長混合C 0.7453 0.7453 0.7486 0.7486 -0.0033 -0.44%
2024-07-03 015093 匯安遠見成長混合C 0.7486 0.7486 0.7512 0.7512 -0.0026 -0.35%
2024-07-02 015093 匯安遠見成長混合C 0.7512 0.7512 0.7603 0.7603 -0.0091 -1.20%
2024-07-01 015093 匯安遠見成長混合C 0.7603 0.7603 0.7471 0.7471 0.0132 1.77%
2024-06-28 015093 匯安遠見成長混合C 0.7471 0.7471 0.7328 0.7328 0.0143 1.95%
2024-06-27 015093 匯安遠見成長混合C 0.7328 0.7328 0.7434 0.7434 -0.0106 -1.43%
2024-06-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.7434 0.7434 0.7391 0.7391 0.0043 0.58%
2024-06-25 015093 匯安遠見成長混合C 0.7391 0.7391 0.7466 0.7466 -0.0075 -1.00%
2024-06-24 015093 匯安遠見成長混合C 0.7466 0.7466 0.7619 0.7619 -0.0153 -2.01%
2024-06-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.7619 0.7619 0.7623 0.7623 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.7623 0.7623 0.7604 0.7604 0.0019 0.25%
2024-06-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.7604 0.7604 0.7635 0.7635 -0.0031 -0.41%
2024-06-18 015093 匯安遠見成長混合C 0.7635 0.7635 0.7627 0.7627 0.0008 0.10%
2024-06-17 015093 匯安遠見成長混合C 0.7627 0.7627 0.7645 0.7645 -0.0018 -0.24%
2024-06-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.7645 0.7645 0.7680 0.7680 -0.0035 -0.46%
2024-06-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.7680 0.7680 0.7727 0.7727 -0.0047 -0.61%
2024-06-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.7727 0.7727 0.7664 0.7664 0.0063 0.82%
2024-06-11 015093 匯安遠見成長混合C 0.7664 0.7664 0.7715 0.7715 -0.0051 -0.66%
2024-06-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.7715 0.7715 0.7650 0.7650 0.0065 0.85%
2024-06-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.7650 0.7650 0.7629 0.7629 0.0021 0.28%
2024-06-05 015093 匯安遠見成長混合C 0.7629 0.7629 0.7737 0.7737 -0.0108 -1.40%
2024-06-04 015093 匯安遠見成長混合C 0.7737 0.7737 0.7646 0.7646 0.0091 1.19%
2024-06-03 015093 匯安遠見成長混合C 0.7646 0.7646 0.7637 0.7637 0.0009 0.12%
2024-05-31 015093 匯安遠見成長混合C 0.7637 0.7637 0.7668 0.7668 -0.0031 -0.40%
2024-05-30 015093 匯安遠見成長混合C 0.7668 0.7668 0.7738 0.7738 -0.0070 -0.90%
2024-05-29 015093 匯安遠見成長混合C 0.7738 0.7738 0.7675 0.7675 0.0063 0.82%
2024-05-28 015093 匯安遠見成長混合C 0.7675 0.7675 0.7707 0.7707 -0.0032 -0.42%
2024-05-27 015093 匯安遠見成長混合C 0.7707 0.7707 0.7535 0.7535 0.0172 2.28%
2024-05-24 015093 匯安遠見成長混合C 0.7535 0.7535 0.7538 0.7538 -0.0003 -0.04%
2024-05-23 015093 匯安遠見成長混合C 0.7538 0.7538 0.7662 0.7662 -0.0124 -1.62%