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鵬華增華混合C基金凈值查詢(015027)

今天最新凈值 0.7147 -0.0065 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7103 -0.0044 -0.6206%
  • 累計凈值：0.7147
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8033億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉玉江
近一月鵬華增華混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華增華混合C(015027)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015027 鵬華增華混合C 0.7120 0.7120 0.7147 0.7147 -0.0027 -0.38%
2025-05-21 015027 鵬華增華混合C 0.7147 0.7147 0.7212 0.7212 -0.0065 -0.90%
2025-05-20 015027 鵬華增華混合C 0.7212 0.7212 0.7139 0.7139 0.0073 1.02%
2025-05-19 015027 鵬華增華混合C 0.7139 0.7139 0.7140 0.7140 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015027 鵬華增華混合C 0.7140 0.7140 0.7159 0.7159 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 015027 鵬華增華混合C 0.7159 0.7159 0.7336 0.7336 -0.0177 -2.41%
2025-05-14 015027 鵬華增華混合C 0.7336 0.7336 0.7335 0.7335 0.0001 0.01%
2025-05-13 015027 鵬華增華混合C 0.7335 0.7335 0.7384 0.7384 -0.0049 -0.66%
2025-05-12 015027 鵬華增華混合C 0.7384 0.7384 0.7214 0.7214 0.0170 2.36%
2025-05-09 015027 鵬華增華混合C 0.7214 0.7214 0.7420 0.7420 -0.0206 -2.78%
2025-05-08 015027 鵬華增華混合C 0.7420 0.7420 0.7336 0.7336 0.0084 1.15%
2025-05-07 015027 鵬華增華混合C 0.7336 0.7336 0.7356 0.7356 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 015027 鵬華增華混合C 0.7356 0.7356 0.7201 0.7201 0.0155 2.15%
2025-04-30 015027 鵬華增華混合C 0.7201 0.7201 0.7050 0.7050 0.0151 2.14%
2025-04-29 015027 鵬華增華混合C 0.7050 0.7050 0.7002 0.7002 0.0048 0.69%
2025-04-28 015027 鵬華增華混合C 0.7002 0.7002 0.7008 0.7008 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 015027 鵬華增華混合C 0.7008 0.7008 0.7008 0.7008 0.0000 0.00%
2025-04-24 015027 鵬華增華混合C 0.7008 0.7008 0.7050 0.7050 -0.0042 -0.60%
2025-04-23 015027 鵬華增華混合C 0.7050 0.7050 0.7006 0.7006 0.0044 0.63%