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鵬華增華混合C基金凈值查詢(015027)

今天最新凈值 0.7147 -0.0065 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7103 -0.0044 -0.6206%
  • 累計凈值：0.7147
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8033億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉玉江
近一季鵬華增華混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華增華混合C(015027)基金累計收益率-5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015027 鵬華增華混合C 0.7120 0.7120 0.7147 0.7147 -0.0027 -0.38%
2025-05-21 015027 鵬華增華混合C 0.7147 0.7147 0.7212 0.7212 -0.0065 -0.90%
2025-05-20 015027 鵬華增華混合C 0.7212 0.7212 0.7139 0.7139 0.0073 1.02%
2025-05-19 015027 鵬華增華混合C 0.7139 0.7139 0.7140 0.7140 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015027 鵬華增華混合C 0.7140 0.7140 0.7159 0.7159 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 015027 鵬華增華混合C 0.7159 0.7159 0.7336 0.7336 -0.0177 -2.41%
2025-05-14 015027 鵬華增華混合C 0.7336 0.7336 0.7335 0.7335 0.0001 0.01%
2025-05-13 015027 鵬華增華混合C 0.7335 0.7335 0.7384 0.7384 -0.0049 -0.66%
2025-05-12 015027 鵬華增華混合C 0.7384 0.7384 0.7214 0.7214 0.0170 2.36%
2025-05-09 015027 鵬華增華混合C 0.7214 0.7214 0.7420 0.7420 -0.0206 -2.78%
2025-05-08 015027 鵬華增華混合C 0.7420 0.7420 0.7336 0.7336 0.0084 1.15%
2025-05-07 015027 鵬華增華混合C 0.7336 0.7336 0.7356 0.7356 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 015027 鵬華增華混合C 0.7356 0.7356 0.7201 0.7201 0.0155 2.15%
2025-04-30 015027 鵬華增華混合C 0.7201 0.7201 0.7050 0.7050 0.0151 2.14%
2025-04-29 015027 鵬華增華混合C 0.7050 0.7050 0.7002 0.7002 0.0048 0.69%
2025-04-28 015027 鵬華增華混合C 0.7002 0.7002 0.7008 0.7008 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 015027 鵬華增華混合C 0.7008 0.7008 0.7008 0.7008 0.0000 0.00%
2025-04-24 015027 鵬華增華混合C 0.7008 0.7008 0.7050 0.7050 -0.0042 -0.60%
2025-04-23 015027 鵬華增華混合C 0.7050 0.7050 0.7006 0.7006 0.0044 0.63%
2025-04-22 015027 鵬華增華混合C 0.7006 0.7006 0.7032 0.7032 -0.0026 -0.37%
2025-04-21 015027 鵬華增華混合C 0.7032 0.7032 0.6920 0.6920 0.0112 1.62%
2025-04-18 015027 鵬華增華混合C 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.43%
2025-04-17 015027 鵬華增華混合C 0.6950 0.6950 0.6907 0.6907 0.0043 0.62%
2025-04-16 015027 鵬華增華混合C 0.6907 0.6907 0.6967 0.6967 -0.0060 -0.86%
2025-04-15 015027 鵬華增華混合C 0.6967 0.6967 0.7020 0.7020 -0.0053 -0.75%
2025-04-14 015027 鵬華增華混合C 0.7020 0.7020 0.6971 0.6971 0.0049 0.70%
2025-04-11 015027 鵬華增華混合C 0.6971 0.6971 0.6887 0.6887 0.0084 1.22%
2025-04-10 015027 鵬華增華混合C 0.6887 0.6887 0.6764 0.6764 0.0123 1.82%
2025-04-09 015027 鵬華增華混合C 0.6764 0.6764 0.6613 0.6613 0.0151 2.28%
2025-04-08 015027 鵬華增華混合C 0.6613 0.6613 0.6535 0.6535 0.0078 1.19%
2025-04-07 015027 鵬華增華混合C 0.6535 0.6535 0.7305 0.7305 -0.0770 -10.54%
2025-04-03 015027 鵬華增華混合C 0.7305 0.7305 0.7484 0.7484 -0.0179 -2.39%
2025-04-02 015027 鵬華增華混合C 0.7484 0.7484 0.7492 0.7492 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 015027 鵬華增華混合C 0.7492 0.7492 0.7481 0.7481 0.0011 0.15%
2025-03-31 015027 鵬華增華混合C 0.7481 0.7481 0.7512 0.7512 -0.0031 -0.41%
2025-03-28 015027 鵬華增華混合C 0.7512 0.7512 0.7566 0.7566 -0.0054 -0.71%
2025-03-27 015027 鵬華增華混合C 0.7566 0.7566 0.7545 0.7545 0.0021 0.28%
2025-03-26 015027 鵬華增華混合C 0.7545 0.7545 0.7509 0.7509 0.0036 0.48%
2025-03-25 015027 鵬華增華混合C 0.7509 0.7509 0.7599 0.7599 -0.0090 -1.18%
2025-03-24 015027 鵬華增華混合C 0.7599 0.7599 0.7588 0.7588 0.0011 0.14%
2025-03-21 015027 鵬華增華混合C 0.7588 0.7588 0.7714 0.7714 -0.0126 -1.63%
2025-03-20 015027 鵬華增華混合C 0.7714 0.7714 0.7777 0.7777 -0.0063 -0.81%
2025-03-19 015027 鵬華增華混合C 0.7777 0.7777 0.7810 0.7810 -0.0033 -0.42%
2025-03-18 015027 鵬華增華混合C 0.7810 0.7810 0.7727 0.7727 0.0083 1.07%
2025-03-17 015027 鵬華增華混合C 0.7727 0.7727 0.7744 0.7744 -0.0017 -0.22%
2025-03-14 015027 鵬華增華混合C 0.7744 0.7744 0.7588 0.7588 0.0156 2.06%
2025-03-13 015027 鵬華增華混合C 0.7588 0.7588 0.7660 0.7660 -0.0072 -0.94%
2025-03-12 015027 鵬華增華混合C 0.7660 0.7660 0.7700 0.7700 -0.0040 -0.52%
2025-03-11 015027 鵬華增華混合C 0.7700 0.7700 0.7639 0.7639 0.0061 0.80%
2025-03-10 015027 鵬華增華混合C 0.7639 0.7639 0.7725 0.7725 -0.0086 -1.11%
2025-03-07 015027 鵬華增華混合C 0.7725 0.7725 0.7770 0.7770 -0.0045 -0.58%
2025-03-06 015027 鵬華增華混合C 0.7770 0.7770 0.7539 0.7539 0.0231 3.06%
2025-03-05 015027 鵬華增華混合C 0.7539 0.7539 0.7502 0.7502 0.0037 0.49%
2025-03-04 015027 鵬華增華混合C 0.7502 0.7502 0.7428 0.7428 0.0074 1.00%
2025-03-03 015027 鵬華增華混合C 0.7428 0.7428 0.7431 0.7431 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 015027 鵬華增華混合C 0.7431 0.7431 0.7653 0.7653 -0.0222 -2.90%
2025-02-27 015027 鵬華增華混合C 0.7653 0.7653 0.7668 0.7668 -0.0015 -0.20%
2025-02-26 015027 鵬華增華混合C 0.7668 0.7668 0.7593 0.7593 0.0075 0.99%
2025-02-25 015027 鵬華增華混合C 0.7593 0.7593 0.7648 0.7648 -0.0055 -0.72%
2025-02-24 015027 鵬華增華混合C 0.7648 0.7648 0.7677 0.7677 -0.0029 -0.38%