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嘉合錦鑫混合C基金凈值查詢(015011)

今天最新凈值 0.7494 -0.0043 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7487 -0.0007 -0.0920%
  • 累計凈值：0.7494
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9216億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林 梁超逸
今年以來嘉合錦鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉合錦鑫混合C(015011)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7484 0.7484 0.7494 0.7494 -0.0010 -0.13%
2025-05-22 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7494 0.7494 0.7537 0.7537 -0.0043 -0.57%
2025-05-21 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7537 0.7537 0.7521 0.7521 0.0016 0.21%
2025-05-20 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7521 0.7521 0.7462 0.7462 0.0059 0.79%
2025-05-19 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7462 0.7462 0.7503 0.7503 -0.0041 -0.55%
2025-05-16 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7503 0.7503 0.7521 0.7521 -0.0018 -0.24%
2025-05-15 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7521 0.7521 0.7621 0.7621 -0.0100 -1.31%
2025-05-14 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7621 0.7621 0.7563 0.7563 0.0058 0.77%
2025-05-13 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7563 0.7563 0.7694 0.7694 -0.0131 -1.70%
2025-05-12 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7694 0.7694 0.7510 0.7510 0.0184 2.45%
2025-05-09 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7510 0.7510 0.7573 0.7573 -0.0063 -0.83%
2025-05-08 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7573 0.7573 0.7600 0.7600 -0.0027 -0.36%
2025-05-07 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7600 0.7600 0.7648 0.7648 -0.0048 -0.63%
2025-05-06 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7648 0.7648 0.7526 0.7526 0.0122 1.62%
2025-04-30 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2025-04-29 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7483 0.7483 0.7478 0.7478 0.0005 0.07%
2025-04-28 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7478 0.7478 0.7457 0.7457 0.0021 0.28%
2025-04-25 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7457 0.7457 0.7503 0.7503 -0.0046 -0.61%
2025-04-24 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7503 0.7503 0.7572 0.7572 -0.0069 -0.91%
2025-04-23 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7572 0.7572 0.7444 0.7444 0.0128 1.72%
2025-04-22 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7444 0.7444 0.7408 0.7408 0.0036 0.49%
2025-04-21 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7408 0.7408 0.7417 0.7417 -0.0009 -0.12%
2025-04-18 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7417 0.7417 0.7450 0.7450 -0.0033 -0.44%
2025-04-17 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7450 0.7450 0.7362 0.7362 0.0088 1.20%
2025-04-16 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7362 0.7362 0.7445 0.7445 -0.0083 -1.11%
2025-04-15 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7445 0.7445 0.7439 0.7439 0.0006 0.08%
2025-04-14 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7439 0.7439 0.7327 0.7327 0.0112 1.53%
2025-04-11 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7327 0.7327 0.7097 0.7097 0.0230 3.24%
2025-04-10 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7097 0.7097 0.7004 0.7004 0.0093 1.33%
2025-04-09 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7004 0.7004 0.6839 0.6839 0.0165 2.41%
2025-04-08 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6839 0.6839 0.6765 0.6765 0.0074 1.09%
2025-04-07 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6765 0.6765 0.7666 0.7666 -0.0901 -11.75%
2025-04-03 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7666 0.7666 0.7741 0.7741 -0.0075 -0.97%
2025-04-02 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7741 0.7741 0.7738 0.7738 0.0003 0.04%
2025-04-01 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7738 0.7738 0.7738 0.7738 0.0000 0.00%
2025-03-31 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7738 0.7738 0.7862 0.7862 -0.0124 -1.58%
2025-03-28 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7862 0.7862 0.7959 0.7959 -0.0097 -1.22%
2025-03-27 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7959 0.7959 0.7869 0.7869 0.0090 1.14%
2025-03-26 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7869 0.7869 0.7799 0.7799 0.0070 0.90%
2025-03-25 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7799 0.7799 0.7960 0.7960 -0.0161 -2.02%
2025-03-24 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7960 0.7960 0.7939 0.7939 0.0021 0.26%
2025-03-21 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7939 0.7939 0.8275 0.8275 -0.0336 -4.06%
2025-03-20 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8275 0.8275 0.8397 0.8397 -0.0122 -1.45%
2025-03-19 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8397 0.8397 0.8497 0.8497 -0.0100 -1.18%
2025-03-18 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8497 0.8497 0.8331 0.8331 0.0166 1.99%
2025-03-17 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8331 0.8331 0.8326 0.8326 0.0005 0.06%
2025-03-14 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8326 0.8326 0.8176 0.8176 0.0150 1.83%
2025-03-13 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8176 0.8176 0.8364 0.8364 -0.0188 -2.25%
2025-03-12 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8364 0.8364 0.8383 0.8383 -0.0019 -0.23%
2025-03-11 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8383 0.8383 0.8377 0.8377 0.0006 0.07%
2025-03-10 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8377 0.8377 0.8505 0.8505 -0.0128 -1.50%
2025-03-07 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8505 0.8505 0.8609 0.8609 -0.0104 -1.21%
2025-03-06 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8609 0.8609 0.8299 0.8299 0.0310 3.74%
2025-03-05 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8299 0.8299 0.8093 0.8093 0.0206 2.55%
2025-03-04 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8093 0.8093 0.7955 0.7955 0.0138 1.73%
2025-03-03 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7955 0.7955 0.8011 0.8011 -0.0056 -0.70%
2025-02-28 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8011 0.8011 0.8551 0.8551 -0.0540 -6.32%
2025-02-27 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8551 0.8551 0.8576 0.8576 -0.0025 -0.29%
2025-02-26 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8576 0.8576 0.8451 0.8451 0.0125 1.48%
2025-02-25 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8451 0.8451 0.8540 0.8540 -0.0089 -1.04%
2025-02-24 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8540 0.8540 0.8693 0.8693 -0.0153 -1.76%
2025-02-21 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8693 0.8693 0.8403 0.8403 0.0290 3.45%
2025-02-20 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8403 0.8403 0.8429 0.8429 -0.0026 -0.31%
2025-02-19 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8429 0.8429 0.8134 0.8134 0.0295 3.63%
2025-02-18 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8134 0.8134 0.8180 0.8180 -0.0046 -0.56%
2025-02-17 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8180 0.8180 0.8152 0.8152 0.0028 0.34%
2025-02-14 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8152 0.8152 0.7950 0.7950 0.0202 2.54%
2025-02-13 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7950 0.7950 0.8133 0.8133 -0.0183 -2.25%
2025-02-12 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8133 0.8133 0.7902 0.7902 0.0231 2.92%
2025-02-11 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7902 0.7902 0.8016 0.8016 -0.0114 -1.42%
2025-02-10 015011 嘉合錦鑫混合C 0.8016 0.8016 0.7928 0.7928 0.0088 1.11%
2025-02-07 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7928 0.7928 0.7856 0.7856 0.0072 0.92%
2025-02-06 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7856 0.7856 0.7456 0.7456 0.0400 5.36%
2025-02-05 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7456 0.7456 0.7192 0.7192 0.0264 3.67%
2025-01-27 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7192 0.7192 0.7348 0.7348 -0.0156 -2.12%
2025-01-22 015011 嘉合錦鑫混合C 0.7269 0.7269 0.7329 0.7329 -0.0060 -0.82%
2025-01-14 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6963 0.6963 0.6767 0.6767 0.0196 2.90%
2025-01-13 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6767 0.6767 0.6796 0.6796 -0.0029 -0.43%
2025-01-10 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6796 0.6796 0.6896 0.6896 -0.0100 -1.45%
2025-01-09 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6896 0.6896 0.6888 0.6888 0.0008 0.12%
2025-01-08 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6888 0.6888 0.6916 0.6916 -0.0028 -0.40%
2025-01-07 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6916 0.6916 0.6881 0.6881 0.0035 0.51%
2025-01-06 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6881 0.6881 0.6925 0.6925 -0.0044 -0.64%
2025-01-03 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6925 0.6925 0.6962 0.6962 -0.0037 -0.53%
2025-01-02 015011 嘉合錦鑫混合C 0.6962 0.6962 0.7205 0.7205 -0.0243 -3.37%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%