嘉合錦鑫混合C基金凈值查詢(015011)
今天最新凈值
0.7494
-0.0043 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7487
-0.0007 -0.0920%
- 累計凈值：0.7494
- 成立日期：2022-03-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9216億
- 最近資產：1.52億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經理：李國林 梁超逸
近一月,嘉合錦鑫混合C(015011)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0058 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0131 |
-1.70% |
| 2025-05-12 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0184 |
2.45% |
|
|
| 2025-05-09 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0122 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0043 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
015011 |
嘉合錦鑫混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0069 |
-0.91% |
