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國泰國證新能源汽車指數(shù)C(國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(014997)

今天最新凈值 1.4610 0.0244 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4436 -0.0174 -1.1906%
  • 累計凈值:1.4610
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:14.6132億
  • 最近資產(chǎn):19.70億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:謝東旭 吳中昊
近半年國泰國證新能源汽車指數(shù)C|國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰國證新能源汽車指數(shù)C(014997)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4610 1.4610 1.4366 1.4366 0.0244 1.70%
2025-05-20 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4366 1.4366 1.4217 1.4217 0.0149 1.05%
2025-05-19 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4217 1.4217 1.4282 1.4282 -0.0065 -0.46%
2025-05-16 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4282 1.4282 1.4170 1.4170 0.0112 0.79%
2025-05-15 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4170 1.4170 1.4313 1.4313 -0.0143 -1.00%
2025-05-14 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4313 1.4313 1.4186 1.4186 0.0127 0.90%
2025-05-13 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4186 1.4186 1.4252 1.4252 -0.0066 -0.46%
2025-05-12 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4252 1.4252 1.3975 1.3975 0.0277 1.98%
2025-05-09 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3975 1.3975 1.3975 1.3975 0.0000 0.00%
2025-05-08 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3975 1.3975 1.3871 1.3871 0.0104 0.75%
2025-05-07 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3871 1.3871 1.3866 1.3866 0.0005 0.04%
2025-05-06 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3866 1.3866 1.3665 1.3665 0.0201 1.47%
2025-04-30 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3665 1.3665 1.3522 1.3522 0.0143 1.06%
2025-04-29 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3522 1.3522 1.3510 1.3510 0.0012 0.09%
2025-04-28 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3510 1.3510 1.3692 1.3692 -0.0182 -1.33%
2025-04-25 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3692 1.3692 1.3629 1.3629 0.0063 0.46%
2025-04-24 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3629 1.3629 1.3657 1.3657 -0.0028 -0.21%
2025-04-23 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3657 1.3657 1.3395 1.3395 0.0262 1.96%
2025-04-22 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3395 1.3395 1.3406 1.3406 -0.0011 -0.08%
2025-04-21 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3406 1.3406 1.3177 1.3177 0.0229 1.74%
2025-04-18 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3177 1.3177 1.3147 1.3147 0.0030 0.23%
2025-04-17 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3147 1.3147 1.3216 1.3216 -0.0069 -0.52%
2025-04-16 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3216 1.3216 1.3395 1.3395 -0.0179 -1.34%
2025-04-15 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3395 1.3395 1.3389 1.3389 0.0006 0.04%
2025-04-14 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3389 1.3389 1.3262 1.3262 0.0127 0.96%
2025-04-11 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3262 1.3262 1.2995 1.2995 0.0267 2.05%
2025-04-10 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2995 1.2995 1.2655 1.2655 0.0340 2.69%
2025-04-09 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2655 1.2655 1.2635 1.2635 0.0020 0.16%
2025-04-08 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2635 1.2635 1.2566 1.2566 0.0069 0.55%
2025-04-07 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2566 1.2566 1.4051 1.4051 -0.1485 -10.57%
2025-04-03 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4051 1.4051 1.4238 1.4238 -0.0187 -1.31%
2025-04-02 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4238 1.4238 1.4222 1.4222 0.0016 0.11%
2025-04-01 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4222 1.4222 1.4344 1.4344 -0.0122 -0.85%
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2025-03-28 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4553 1.4553 1.4670 1.4670 -0.0117 -0.80%
2025-03-27 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4670 1.4670 1.4562 1.4562 0.0108 0.74%
2025-03-26 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4562 1.4562 1.4522 1.4522 0.0040 0.28%
2025-03-25 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4522 1.4522 1.4598 1.4598 -0.0076 -0.52%
2025-03-24 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4598 1.4598 1.4569 1.4569 0.0029 0.20%
2025-03-21 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4569 1.4569 1.5038 1.5038 -0.0469 -3.12%
2025-03-20 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.5038 1.5038 1.5096 1.5096 -0.0058 -0.38%
2025-03-19 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.5096 1.5096 1.4972 1.4972 0.0124 0.83%
2025-03-18 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4972 1.4972 1.4912 1.4912 0.0060 0.40%
2025-03-17 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4912 1.4912 1.4988 1.4988 -0.0076 -0.51%
2025-03-14 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4988 1.4988 1.4590 1.4590 0.0398 2.73%
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2025-02-18 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4329 1.4329 1.4279 1.4279 0.0050 0.35%
2025-02-17 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4279 1.4279 1.4339 1.4339 -0.0060 -0.42%
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2025-02-12 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4221 1.4221 1.3970 1.3970 0.0251 1.80%
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2025-01-07 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2875 1.2875 1.2770 1.2770 0.0105 0.82%
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2025-01-03 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2721 1.2721 1.2912 1.2912 -0.0191 -1.48%
2025-01-02 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2912 1.2912 1.3326 1.3326 -0.0414 -3.11%
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2024-12-26 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3491 1.3491 1.3423 1.3423 0.0068 0.51%
2024-12-25 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3423 1.3423 1.3564 1.3564 -0.0141 -1.04%
2024-12-24 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3564 1.3564 1.3356 1.3356 0.0208 1.56%
2024-12-23 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3356 1.3356 1.3473 1.3473 -0.0117 -0.87%
2024-12-20 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3473 1.3473 1.3536 1.3536 -0.0063 -0.47%
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2024-12-18 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3527 1.3527 1.3556 1.3556 -0.0029 -0.21%
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2024-12-06 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3917 1.3917 1.3680 1.3680 0.0237 1.73%
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2024-12-04 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3730 1.3730 1.3885 1.3885 -0.0155 -1.12%
2024-12-03 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3885 1.3885 1.3978 1.3978 -0.0093 -0.67%
2024-12-02 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3978 1.3978 1.3770 1.3770 0.0208 1.51%
2024-11-29 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3770 1.3770 1.3555 1.3555 0.0215 1.59%
2024-11-28 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3555 1.3555 1.3775 1.3775 -0.0220 -1.60%
2024-11-27 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3775 1.3775 1.3538 1.3538 0.0237 1.75%
2024-11-26 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3538 1.3538 1.3921 1.3921 -0.0383 -2.75%
2024-11-25 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3921 1.3921 1.3742 1.3742 0.0179 1.30%