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華安科技動(dòng)力混合C基金凈值查詢(014975)

今天最新凈值 5.0280 0.0130 0.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9987 -0.0213 -0.4240%
  • 累計(jì)凈值：5.0280
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5483億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李欣
今年以來(lái)華安科技動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安科技動(dòng)力混合C(014975)基金累計(jì)收益率-3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0200 5.0200 5.0280 5.0280 -0.0080 -0.16%
2025-05-20 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0280 5.0280 5.0150 5.0150 0.0130 0.26%
2025-05-19 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0150 5.0150 5.0010 5.0010 0.0140 0.28%
2025-05-16 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0010 5.0010 4.9850 4.9850 0.0160 0.32%
2025-05-15 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9850 4.9850 5.0650 5.0650 -0.0800 -1.58%
2025-05-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0650 5.0650 5.0570 5.0570 0.0080 0.16%
2025-05-13 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0570 5.0570 5.0850 5.0850 -0.0280 -0.55%
2025-05-12 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0850 5.0850 5.0430 5.0430 0.0420 0.83%
2025-05-09 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0430 5.0430 5.1410 5.1410 -0.0980 -1.91%
2025-05-08 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1410 5.1410 5.1290 5.1290 0.0120 0.23%
2025-05-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1290 5.1290 5.1190 5.1190 0.0100 0.20%
2025-05-06 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1190 5.1190 5.0260 5.0260 0.0930 1.85%
2025-04-30 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0260 5.0260 4.9910 4.9910 0.0350 0.70%
2025-04-29 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9910 4.9910 5.0100 5.0100 -0.0190 -0.38%
2025-04-28 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0100 5.0100 5.0290 5.0290 -0.0190 -0.38%
2025-04-25 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0290 5.0290 4.9910 4.9910 0.0380 0.76%
2025-04-24 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9910 4.9910 5.0590 5.0590 -0.0680 -1.34%
2025-04-23 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0590 5.0590 5.0230 5.0230 0.0360 0.72%
2025-04-22 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0230 5.0230 5.0420 5.0420 -0.0190 -0.38%
2025-04-21 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0420 5.0420 4.9810 4.9810 0.0610 1.22%
2025-04-18 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9810 4.9810 5.0170 5.0170 -0.0360 -0.72%
2025-04-17 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0170 5.0170 4.9640 4.9640 0.0530 1.07%
2025-04-16 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9640 4.9640 5.0200 5.0200 -0.0560 -1.12%
2025-04-15 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0200 5.0200 5.0810 5.0810 -0.0610 -1.20%
2025-04-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0810 5.0810 5.0150 5.0150 0.0660 1.32%
2025-04-11 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0150 5.0150 4.8620 4.8620 0.1530 3.15%
2025-04-10 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.8620 4.8620 4.7420 4.7420 0.1200 2.53%
2025-04-09 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.7420 4.7420 4.6030 4.6030 0.1390 3.02%
2025-04-08 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.6030 4.6030 4.6410 4.6410 -0.0380 -0.82%
2025-04-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.6410 4.6410 5.1960 5.1960 -0.5550 -10.68%
2025-04-03 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1960 5.1960 5.3160 5.3160 -0.1200 -2.26%
2025-04-02 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3160 5.3160 5.3020 5.3020 0.0140 0.26%
2025-04-01 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3020 5.3020 5.2830 5.2830 0.0190 0.36%
2025-03-31 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.2830 5.2830 5.2900 5.2900 -0.0070 -0.13%
2025-03-28 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.2900 5.2900 5.3600 5.3600 -0.0700 -1.31%
2025-03-27 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3600 5.3600 5.3440 5.3440 0.0160 0.30%
2025-03-26 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3440 5.3440 5.3460 5.3460 -0.0020 -0.04%
2025-03-25 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3460 5.3460 5.4570 5.4570 -0.1110 -2.03%
2025-03-24 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4570 5.4570 5.4200 5.4200 0.0370 0.68%
2025-03-21 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4200 5.4200 5.5370 5.5370 -0.1170 -2.11%
2025-03-20 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5370 5.5370 5.5460 5.5460 -0.0090 -0.16%
2025-03-19 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5460 5.5460 5.6640 5.6640 -0.1180 -2.08%
2025-03-18 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6640 5.6640 5.6140 5.6140 0.0500 0.89%
2025-03-17 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6140 5.6140 5.5690 5.5690 0.0450 0.81%
2025-03-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5690 5.5690 5.4960 5.4960 0.0730 1.33%
2025-03-13 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4960 5.4960 5.6270 5.6270 -0.1310 -2.33%
2025-03-12 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6270 5.6270 5.6150 5.6150 0.0120 0.21%
2025-03-11 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6150 5.6150 5.6460 5.6460 -0.0310 -0.55%
2025-03-10 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6460 5.6460 5.5880 5.5880 0.0580 1.04%
2025-03-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5880 5.5880 5.6440 5.6440 -0.0560 -0.99%
2025-03-06 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.6440 5.6440 5.5060 5.5060 0.1380 2.51%
2025-03-05 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5060 5.5060 5.4790 5.4790 0.0270 0.49%
2025-03-04 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4790 5.4790 5.3970 5.3970 0.0820 1.52%
2025-03-03 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3970 5.3970 5.4290 5.4290 -0.0320 -0.59%
2025-02-28 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4290 5.4290 5.7410 5.7410 -0.3120 -5.43%
2025-02-27 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.7410 5.7410 5.8240 5.8240 -0.0830 -1.43%
2025-02-26 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.8240 5.8240 5.7970 5.7970 0.0270 0.47%
2025-02-25 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.7970 5.7970 5.7840 5.7840 0.0130 0.22%
2025-02-24 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.7840 5.7840 5.7950 5.7950 -0.0110 -0.19%
2025-02-21 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.7950 5.7950 5.5570 5.5570 0.2380 4.28%
2025-02-20 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5570 5.5570 5.5520 5.5520 0.0050 0.09%
2025-02-19 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5520 5.5520 5.4010 5.4010 0.1510 2.80%
2025-02-18 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4010 5.4010 5.5340 5.5340 -0.1330 -2.40%
2025-02-17 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5340 5.5340 5.4090 5.4090 0.1250 2.31%
2025-02-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4090 5.4090 5.4070 5.4070 0.0020 0.04%
2025-02-13 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4070 5.4070 5.5980 5.5980 -0.1910 -3.41%
2025-02-12 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5980 5.5980 5.5160 5.5160 0.0820 1.49%
2025-02-11 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5160 5.5160 5.5450 5.5450 -0.0290 -0.52%
2025-02-10 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.5450 5.5450 5.4670 5.4670 0.0780 1.43%
2025-02-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4670 5.4670 5.3800 5.3800 0.0870 1.62%
2025-02-06 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3800 5.3800 5.1980 5.1980 0.1820 3.50%
2025-02-05 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1980 5.1980 5.2290 5.2290 -0.0310 -0.59%
2025-01-27 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.2290 5.2290 5.4670 5.4670 -0.2380 -4.35%
2025-01-22 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.4480 5.4480 5.3920 5.3920 0.0560 1.04%
2025-01-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3050 5.3050 5.1220 5.1220 0.1830 3.57%
2025-01-13 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1220 5.1220 5.1200 5.1200 0.0020 0.04%
2025-01-10 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1200 5.1200 5.2050 5.2050 -0.0850 -1.63%
2025-01-09 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.2050 5.2050 5.1760 5.1760 0.0290 0.56%
2025-01-08 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1760 5.1760 5.1890 5.1890 -0.0130 -0.25%
2025-01-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1890 5.1890 4.9600 4.9600 0.2290 4.62%
2025-01-06 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9600 4.9600 4.9650 4.9650 -0.0050 -0.10%
2025-01-03 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9650 4.9650 5.0880 5.0880 -0.1230 -2.42%
2025-01-02 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0880 5.0880 5.2340 5.2340 -0.1460 -2.79%