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華安科技動(dòng)力混合C基金凈值查詢(014975)

今天最新凈值 4.9990 -0.0210 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9421 -0.0569 -1.1390%
  • 累計(jì)凈值：4.9990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5483億
  • 最近資產(chǎn)：17.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李欣
近一月華安科技動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安科技動(dòng)力混合C(014975)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9610 4.9610 4.9990 4.9990 -0.0380 -0.76%
2025-05-22 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9990 4.9990 5.0200 5.0200 -0.0210 -0.42%
2025-05-21 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0200 5.0200 5.0280 5.0280 -0.0080 -0.16%
2025-05-20 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0280 5.0280 5.0150 5.0150 0.0130 0.26%
2025-05-19 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0150 5.0150 5.0010 5.0010 0.0140 0.28%
2025-05-16 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0010 5.0010 4.9850 4.9850 0.0160 0.32%
2025-05-15 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9850 4.9850 5.0650 5.0650 -0.0800 -1.58%
2025-05-14 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0650 5.0650 5.0570 5.0570 0.0080 0.16%
2025-05-13 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0570 5.0570 5.0850 5.0850 -0.0280 -0.55%
2025-05-12 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0850 5.0850 5.0430 5.0430 0.0420 0.83%
2025-05-09 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0430 5.0430 5.1410 5.1410 -0.0980 -1.91%
2025-05-08 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1410 5.1410 5.1290 5.1290 0.0120 0.23%
2025-05-07 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1290 5.1290 5.1190 5.1190 0.0100 0.20%
2025-05-06 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1190 5.1190 5.0260 5.0260 0.0930 1.85%
2025-04-30 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0260 5.0260 4.9910 4.9910 0.0350 0.70%
2025-04-29 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9910 4.9910 5.0100 5.0100 -0.0190 -0.38%
2025-04-28 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0100 5.0100 5.0290 5.0290 -0.0190 -0.38%
2025-04-25 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.0290 5.0290 4.9910 4.9910 0.0380 0.76%
2025-04-24 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.9910 4.9910 5.0590 5.0590 -0.0680 -1.34%