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南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C基金凈值查詢(014947)

今天最新凈值 0.9631 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9576 -0.0055 -0.5733%
  • 累計(jì)凈值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1887億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒
今年以來(lái)南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C(014947)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9580 0.9580 0.9631 0.9631 -0.0051 -0.53%
2025-05-21 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9631 0.9631 0.9597 0.9597 0.0034 0.35%
2025-05-20 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9597 0.9597 0.9540 0.9540 0.0057 0.60%
2025-05-19 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9544 0.9544 0.9596 0.9596 -0.0052 -0.54%
2025-05-15 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9596 0.9596 0.9676 0.9676 -0.0080 -0.83%
2025-05-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9557 0.9557 0.0119 1.25%
2025-05-13 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9557 0.9557 0.9579 0.9579 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9579 0.9579 0.9454 0.9454 0.0125 1.32%
2025-05-09 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9472 0.9472 0.9415 0.9415 0.0057 0.61%
2025-05-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9415 0.9415 0.9388 0.9388 0.0027 0.29%
2025-05-06 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9388 0.9388 0.9265 0.9265 0.0123 1.33%
2025-04-30 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9265 0.9265 0.9241 0.9241 0.0024 0.26%
2025-04-29 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9241 0.9241 0.9263 0.9263 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9263 0.9263 0.9278 0.9278 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9278 0.9278 0.9264 0.9264 0.0014 0.15%
2025-04-24 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9264 0.9264 0.9286 0.9286 -0.0022 -0.24%
2025-04-23 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9286 0.9286 0.9209 0.9209 0.0077 0.84%
2025-04-22 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9209 0.9209 0.9203 0.9203 0.0006 0.07%
2025-04-21 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9203 0.9203 0.9200 0.9200 0.0003 0.03%
2025-04-18 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9187 0.9187 0.0013 0.14%
2025-04-17 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9187 0.9187 0.9156 0.9156 0.0031 0.34%
2025-04-16 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9156 0.9156 0.9233 0.9233 -0.0077 -0.83%
2025-04-15 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9233 0.9233 0.9223 0.9223 0.0010 0.11%
2025-04-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9223 0.9223 0.9162 0.9162 0.0061 0.67%
2025-04-11 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9135 0.9135 0.0027 0.30%
2025-04-10 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9135 0.9135 0.9000 0.9000 0.0135 1.50%
2025-04-09 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9000 0.9000 0.8912 0.8912 0.0088 0.99%
2025-04-08 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.8912 0.8912 0.8758 0.8758 0.0154 1.76%
2025-04-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.8758 0.8758 0.9513 0.9513 -0.0755 -7.94%
2025-04-03 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9513 0.9513 0.9651 0.9651 -0.0138 -1.43%
2025-04-02 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2025-03-31 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9639 0.9639 0.9733 0.9733 -0.0094 -0.97%
2025-03-28 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9733 0.9733 0.9730 0.9730 0.0003 0.03%
2025-03-27 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9730 0.9730 0.9676 0.9676 0.0054 0.56%
2025-03-26 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-03-25 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9693 0.9693 -0.0029 -0.30%
2025-03-24 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9693 0.9693 0.9640 0.9640 0.0053 0.55%
2025-03-21 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9640 0.9640 0.9737 0.9737 -0.0097 -1.00%
2025-03-20 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9737 0.9737 0.9865 0.9865 -0.0128 -1.30%
2025-03-19 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9865 0.9865 0.9860 0.9860 0.0005 0.05%
2025-03-18 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-03-17 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9806 0.9806 0.9803 0.9803 0.0003 0.03%
2025-03-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9803 0.9803 0.9564 0.9564 0.0239 2.50%
2025-03-13 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9564 0.9564 0.9590 0.9590 -0.0026 -0.27%
2025-03-12 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9590 0.9590 0.9641 0.9641 -0.0051 -0.53%
2025-03-11 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9605 0.9605 0.0036 0.37%
2025-03-10 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9605 0.9605 0.9675 0.9675 -0.0070 -0.72%
2025-03-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-03-06 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9669 0.9669 0.9533 0.9533 0.0136 1.43%
2025-03-05 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9533 0.9533 0.9459 0.9459 0.0074 0.78%
2025-03-04 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9459 0.9459 0.9451 0.9451 0.0008 0.08%
2025-03-03 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2025-02-28 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9612 0.9612 -0.0161 -1.67%
2025-02-27 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9612 0.9612 0.9565 0.9565 0.0047 0.49%
2025-02-26 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9565 0.9565 0.9440 0.9440 0.0125 1.32%
2025-02-25 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9440 0.9440 0.9565 0.9565 -0.0125 -1.31%
2025-02-24 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9565 0.9565 0.9562 0.9562 0.0003 0.03%
2025-02-21 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9562 0.9562 0.9476 0.9476 0.0086 0.91%
2025-02-20 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9476 0.9476 0.9534 0.9534 -0.0058 -0.61%
2025-02-19 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9534 0.9534 0.9481 0.9481 0.0053 0.56%
2025-02-18 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9481 0.9481 0.9491 0.9491 -0.0010 -0.11%
2025-02-17 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9491 0.9491 0.9520 0.9520 -0.0029 -0.30%
2025-02-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28%
2025-02-13 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9400 0.9400 0.9428 0.9428 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9428 0.9428 0.9344 0.9344 0.0084 0.90%
2025-02-11 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9344 0.9344 0.9376 0.9376 -0.0032 -0.34%
2025-02-10 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9376 0.9376 0.9342 0.9342 0.0034 0.36%
2025-02-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9342 0.9342 0.9258 0.9258 0.0084 0.91%
2025-02-06 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9258 0.9258 0.9185 0.9185 0.0073 0.79%
2025-02-05 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9185 0.9185 0.9256 0.9256 -0.0071 -0.77%
2025-01-27 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9256 0.9256 0.9263 0.9263 -0.0007 -0.08%
2025-01-22 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9166 0.9166 0.9253 0.9253 -0.0087 -0.94%
2025-01-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9170 0.9170 0.8968 0.8968 0.0202 2.25%
2025-01-13 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.8968 0.8968 0.9001 0.9001 -0.0033 -0.37%
2025-01-10 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9001 0.9001 0.9078 0.9078 -0.0077 -0.85%
2025-01-09 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9078 0.9078 0.9099 0.9099 -0.0021 -0.23%
2025-01-08 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9099 0.9099 0.9112 0.9112 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9112 0.9112 0.9075 0.9075 0.0037 0.41%
2025-01-06 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9075 0.9075 0.9104 0.9104 -0.0029 -0.32%
2025-01-03 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9104 0.9104 0.9185 0.9185 -0.0081 -0.88%
2025-01-02 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9185 0.9185 0.9403 0.9403 -0.0218 -2.32%