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南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C基金凈值查詢(014947)

今天最新凈值 0.9631 0.0034 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9576 -0.0055 -0.5733%
  • 累計(jì)凈值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1887億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅煒
近一月南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C(014947)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9631 0.9631 0.9597 0.9597 0.0034 0.35%
2025-05-20 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9597 0.9597 0.9540 0.9540 0.0057 0.60%
2025-05-19 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9544 0.9544 0.9596 0.9596 -0.0052 -0.54%
2025-05-15 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9596 0.9596 0.9676 0.9676 -0.0080 -0.83%
2025-05-14 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9557 0.9557 0.0119 1.25%
2025-05-13 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9557 0.9557 0.9579 0.9579 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9579 0.9579 0.9454 0.9454 0.0125 1.32%
2025-05-09 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9472 0.9472 0.9415 0.9415 0.0057 0.61%
2025-05-07 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9415 0.9415 0.9388 0.9388 0.0027 0.29%
2025-05-06 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9388 0.9388 0.9265 0.9265 0.0123 1.33%
2025-04-30 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9265 0.9265 0.9241 0.9241 0.0024 0.26%
2025-04-29 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9241 0.9241 0.9263 0.9263 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9263 0.9263 0.9278 0.9278 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9278 0.9278 0.9264 0.9264 0.0014 0.15%
2025-04-24 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9264 0.9264 0.9286 0.9286 -0.0022 -0.24%
2025-04-23 014947 南方高質(zhì)量?jī)?yōu)選混合C 0.9286 0.9286 0.9209 0.9209 0.0077 0.84%