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富國(guó)高端制造行業(yè)股票C基金凈值查詢(014930)

今天最新凈值 2.7680 0.0180 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7567 -0.0043 -0.1561%
  • 累計(jì)凈值：2.7680
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9918億
  • 最近資產(chǎn)：5.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
近一周富國(guó)高端制造行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)高端制造行業(yè)股票C(014930)基金累計(jì)收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.7610 2.7610 2.7680 2.7680 -0.0070 -0.25%
2025-05-20 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.7680 2.7680 2.7500 2.7500 0.0180 0.65%
2025-05-19 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.7500 2.7500 2.7440 2.7440 0.0060 0.22%
2025-05-16 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.7440 2.7440 2.7240 2.7240 0.0200 0.73%
2025-05-15 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.7240 2.7240 2.7630 2.7630 -0.0390 -1.41%