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銀華心選一年持有期混合A基金凈值查詢(014919)

今天最新凈值 0.9891 0.0103 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9740 -0.0065 -0.6628%
  • 累計凈值：0.9891
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1684億
  • 最近資產：6.85億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李曉星 張萍
近一季銀華心選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華心選一年持有期混合A(014919)基金累計收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9891 0.9891 -0.0086 -0.87%
2025-05-21 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9788 0.9788 0.0103 1.05%
2025-05-20 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9672 0.9672 0.0116 1.20%
2025-05-19 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9612 0.9612 0.0060 0.62%
2025-05-16 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9657 0.9657 -0.0045 -0.47%
2025-05-15 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9713 0.9713 -0.0056 -0.58%
2025-05-14 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9583 0.9583 0.0130 1.36%
2025-05-13 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9592 0.9592 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9494 0.9494 0.0098 1.03%
2025-05-09 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9452 0.9452 0.0042 0.44%
2025-05-08 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9427 0.9427 0.0025 0.27%
2025-05-07 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9468 0.9468 -0.0041 -0.43%
2025-05-06 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9306 0.9306 0.0162 1.74%
2025-04-30 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9275 0.9275 0.0031 0.33%
2025-04-29 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9203 0.9203 0.0072 0.78%
2025-04-28 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9181 0.9181 0.0022 0.24%
2025-04-25 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.9193 0.9193 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9220 0.9220 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9157 0.9157 0.0063 0.69%
2025-04-22 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9099 0.9099 0.0058 0.64%
2025-04-21 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9039 0.9039 0.0060 0.66%
2025-04-18 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9051 0.9051 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.8994 0.8994 0.0057 0.63%
2025-04-16 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9075 0.9075 -0.0081 -0.89%
2025-04-15 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9073 0.9073 0.0002 0.02%
2025-04-14 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.8959 0.8959 0.0114 1.27%
2025-04-11 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8890 0.8890 0.0069 0.78%
2025-04-10 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8692 0.8692 0.0198 2.28%
2025-04-09 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8692 0.8692 0.8533 0.8533 0.0159 1.86%
2025-04-08 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8533 0.8533 0.8416 0.8416 0.0117 1.39%
2025-04-07 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.8416 0.8416 0.9312 0.9312 -0.0896 -9.62%
2025-04-03 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9422 0.9422 -0.0110 -1.17%
2025-04-02 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9465 0.9465 -0.0043 -0.45%
2025-04-01 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9408 0.9408 0.0057 0.61%
2025-03-31 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9512 0.9512 -0.0104 -1.09%
2025-03-28 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9565 0.9565 -0.0053 -0.55%
2025-03-27 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9520 0.9520 0.0045 0.47%
2025-03-26 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9520 0.9520 0.9501 0.9501 0.0019 0.20%
2025-03-25 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9614 0.9614 -0.0113 -1.18%
2025-03-24 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9573 0.9573 0.0041 0.43%
2025-03-21 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9573 0.9573 0.9751 0.9751 -0.0178 -1.83%
2025-03-20 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9871 0.9871 -0.0120 -1.22%
2025-03-19 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9911 0.9911 -0.0040 -0.40%
2025-03-18 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9831 0.9831 0.0080 0.81%
2025-03-17 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2025-03-14 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9602 0.9602 0.0224 2.33%
2025-03-13 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9629 0.9629 -0.0027 -0.28%
2025-03-12 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9682 0.9682 -0.0053 -0.55%
2025-03-11 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9585 0.9585 0.0097 1.01%
2025-03-10 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9676 0.9676 -0.0091 -0.94%
2025-03-07 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9676 0.9676 0.9634 0.9634 0.0042 0.44%
2025-03-06 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9430 0.9430 0.0204 2.16%
2025-03-05 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9430 0.9430 0.9290 0.9290 0.0140 1.51%
2025-03-04 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9269 0.9269 0.0021 0.23%
2025-03-03 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9215 0.9215 0.0054 0.59%
2025-02-28 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9463 0.9463 -0.0248 -2.62%
2025-02-27 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9474 0.9474 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9348 0.9348 0.0126 1.35%
2025-02-25 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9348 0.9348 0.9455 0.9455 -0.0107 -1.13%
2025-02-24 014919 銀華心選一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9477 0.9477 -0.0022 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%