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大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢(014867)

今天最新凈值 0.5625 0.0025 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5605 0.0020 0.3547%
  • 累計凈值：0.5625
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8689億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近半年大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大摩優(yōu)悅安和混合C(014867)基金累計收益率-9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5625 0.5625 0.5600 0.5600 0.0025 0.45%
2025-05-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5600 0.5600 0.5513 0.5513 0.0087 1.58%
2025-05-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5518 0.5518 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5518 0.5518 0.5499 0.5499 0.0019 0.35%
2025-05-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5499 0.5499 0.5527 0.5527 -0.0028 -0.51%
2025-05-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5527 0.5527 0.5555 0.5555 -0.0028 -0.50%
2025-05-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5555 0.5555 0.5534 0.5534 0.0021 0.38%
2025-05-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5534 0.5534 0.5530 0.5530 0.0004 0.07%
2025-05-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5530 0.5530 0.5553 0.5553 -0.0023 -0.41%
2025-05-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5553 0.5553 0.5535 0.5535 0.0018 0.33%
2025-05-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5535 0.5535 0.5568 0.5568 -0.0033 -0.59%
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2025-04-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5494 0.5494 0.5512 0.5512 -0.0018 -0.33%
2025-04-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5512 0.5512 0.5480 0.5480 0.0032 0.58%
2025-04-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5480 0.5480 0.5508 0.5508 -0.0028 -0.51%
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2025-04-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5551 0.5551 0.5483 0.5483 0.0068 1.24%
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2025-04-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5407 0.5407 0.5401 0.5401 0.0006 0.11%
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2025-04-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5467 0.5467 0.5459 0.5459 0.0008 0.15%
2025-04-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5459 0.5459 0.5443 0.5443 0.0016 0.29%
2025-04-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5443 0.5443 0.5424 0.5424 0.0019 0.35%
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2025-04-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5307 0.5307 0.5300 0.5300 0.0007 0.13%
2025-04-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5300 0.5300 0.5274 0.5274 0.0026 0.49%
2025-04-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5274 0.5274 0.5811 0.5811 -0.0537 -9.24%
2025-04-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5811 0.5811 0.5920 0.5920 -0.0109 -1.84%
2025-04-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5920 0.5920 0.5963 0.5963 -0.0043 -0.72%
2025-04-01 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5963 0.5963 0.5782 0.5782 0.0181 3.13%
2025-03-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5869 0.5869 -0.0087 -1.48%
2025-03-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5869 0.5869 0.5905 0.5905 -0.0036 -0.61%
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2025-03-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5722 0.5722 0.5846 0.5846 -0.0124 -2.12%
2025-03-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5846 0.5846 0.5881 0.5881 -0.0035 -0.60%
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2025-03-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5799 0.5799 0.5790 0.5790 0.0009 0.16%
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2025-03-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5755 0.5755 0.5763 0.5763 -0.0008 -0.14%
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2025-01-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5667 0.5667 0.5708 0.5708 -0.0041 -0.72%
2025-01-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5626 0.5626 0.5502 0.5502 0.0124 2.25%
2025-01-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5502 0.5502 0.5493 0.5493 0.0009 0.16%
2025-01-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5493 0.5493 0.5513 0.5513 -0.0020 -0.36%
2025-01-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5528 0.5528 -0.0015 -0.27%
2025-01-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5528 0.5528 0.5581 0.5581 -0.0053 -0.95%
2025-01-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5581 0.5581 0.5631 0.5631 -0.0050 -0.89%
2025-01-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5631 0.5631 0.5635 0.5635 -0.0004 -0.07%
2025-01-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5635 0.5635 0.5696 0.5696 -0.0061 -1.07%
2025-01-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5696 0.5696 0.5817 0.5817 -0.0121 -2.08%
2024-12-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5817 0.5817 0.5936 0.5936 -0.0119 -2.00%
2024-12-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5935 0.5935 0.5945 0.5945 -0.0010 -0.17%
2024-12-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5945 0.5945 0.6016 0.6016 -0.0071 -1.18%
2024-12-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6016 0.6016 0.5936 0.5936 0.0080 1.35%
2024-12-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5936 0.5936 0.6037 0.6037 -0.0101 -1.67%
2024-12-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6037 0.6037 0.6024 0.6024 0.0013 0.22%
2024-12-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6024 0.6024 0.6027 0.6027 -0.0003 -0.05%
2024-12-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6027 0.6027 0.6040 0.6040 -0.0013 -0.22%
2024-12-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6040 0.6040 0.6095 0.6095 -0.0055 -0.90%
2024-12-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6095 0.6095 0.6205 0.6205 -0.0110 -1.77%
2024-12-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6205 0.6205 0.6301 0.6301 -0.0096 -1.52%
2024-12-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6301 0.6301 0.6254 0.6254 0.0047 0.75%
2024-12-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6254 0.6254 0.6206 0.6206 0.0048 0.77%
2024-12-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6206 0.6206 0.6204 0.6204 0.0002 0.03%
2024-12-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6204 0.6204 0.6212 0.6212 -0.0008 -0.13%
2024-12-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6212 0.6212 0.6094 0.6094 0.0118 1.94%
2024-12-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6094 0.6094 0.6059 0.6059 0.0035 0.58%
2024-12-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6059 0.6059 0.6133 0.6133 -0.0074 -1.21%
2024-12-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6133 0.6133 0.6145 0.6145 -0.0012 -0.20%
2024-12-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6145 0.6145 0.6071 0.6071 0.0074 1.22%
2024-11-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6071 0.6071 0.5996 0.5996 0.0075 1.25%
2024-11-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5996 0.5996 0.6065 0.6065 -0.0069 -1.14%
2024-11-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6065 0.6065 0.5951 0.5951 0.0114 1.92%
2024-11-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5951 0.5951 0.5947 0.5947 0.0004 0.07%
2024-11-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5947 0.5947 0.5945 0.5945 0.0002 0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%