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申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(014861)

今天最新凈值 1.0199 0.0015 0.1500% 2025-02-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0199
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8296億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：劉敦 夏祥全
近半年申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A(014861)基金累計(jì)收益率11.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-21 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15%
2025-02-20 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-02-19 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0144 1.0144 0.0040 0.39%
2025-02-18 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0144 1.0144 1.0186 1.0186 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-02-13 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0240 1.0240 -0.0045 -0.44%
2025-02-12 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0204 1.0204 0.0036 0.35%
2025-02-11 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0174 1.0174 0.0047 0.46%
2025-02-06 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0107 1.0107 0.0067 0.66%
2025-02-05 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0152 1.0152 -0.0045 -0.44%
2025-01-27 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0134 1.0134 -0.0025 -0.25%
2025-01-14 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0045 1.0045 0.9941 0.9941 0.0104 1.05%
2025-01-13 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9978 0.9978 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9978 0.9978 1.0013 1.0013 -0.0035 -0.35%
2025-01-09 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-01-07 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
2025-01-06 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9946 0.9946 0.0011 0.11%
2025-01-03 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9946 0.9946 0.9984 0.9984 -0.0038 -0.38%
2025-01-02 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9984 0.9984 1.0108 1.0108 -0.0124 -1.23%
2024-12-31 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0199 1.0199 -0.0091 -0.89%
2024-12-26 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.23%
2024-12-25 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-12-24 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0121 1.0121 1.0047 1.0047 0.0074 0.74%
2024-12-23 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2024-12-19 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2024-12-18 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0003 1.0003 0.0037 0.37%
2024-12-17 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0017 1.0017 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2024-12-13 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0123 1.0123 -0.0061 -0.60%
2024-12-12 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0123 1.0123 1.0075 1.0075 0.0048 0.48%
2024-12-11 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0075 1.0075 1.0043 1.0043 0.0032 0.32%
2024-12-10 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0043 1.0043 1.0005 1.0005 0.0038 0.38%
2024-12-09 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 1.0016 1.0016 0.9958 0.9958 0.0058 0.58%
2024-12-05 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9947 0.9947 0.0011 0.11%
2024-12-04 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
2024-12-03 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9959 0.9959 0.0007 0.07%
2024-12-02 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9924 0.9924 0.0035 0.35%
2024-11-29 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9873 0.9873 0.0051 0.52%
2024-11-28 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9904 0.9904 -0.0031 -0.31%
2024-11-27 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9816 0.9816 0.0088 0.90%
2024-11-26 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9823 0.9823 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 0.9823 0.9823 0.9846 0.9846 -0.0023 -0.23%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%