宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014848)
今天最新凈值
1.0217
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0931
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0734億
- 最近資產(chǎn)：2.09億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 寧霄
近一季宏利閩利一年定開債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(014848)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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|
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014848 |
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1.0178 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
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014848 |
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|
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1.0189 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0188 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
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014848 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
014848 |
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| 2025-03-25 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
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014848 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0811 |
1.0097 |
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| 2025-03-11 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0097 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0110 |
1.0824 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0132 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0122 |
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-0.04% |
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014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0845 |
1.0133 |
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| 2025-02-25 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0847 |
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| 2025-02-24 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0852 |
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