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匯添富創(chuàng)新活力混合D(匯添富盈安靈活配置混合D)基金凈值查詢(014837)

今天最新凈值 1.7519 -0.0085 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7526 0.0007 0.0385%
  • 累計(jì)凈值：1.7519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7666億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈若雨
近一周匯添富創(chuàng)新活力混合D|匯添富盈安靈活配置混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富創(chuàng)新活力混合D(014837)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.7485 1.7485 1.7519 1.7519 -0.0034 -0.19%
2025-05-21 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.7519 1.7519 1.7604 1.7604 -0.0085 -0.48%
2025-05-20 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.7604 1.7604 1.7569 1.7569 0.0035 0.20%
2025-05-19 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.7569 1.7569 1.7555 1.7555 0.0014 0.08%
2025-05-16 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.7555 1.7555 1.7494 1.7494 0.0061 0.35%