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長信穩(wěn)興三個月定開債券C基金凈值查詢(014824)

今天最新凈值 1.0387 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6103億
  • 最近資產：17.20億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：劉婧
近一季長信穩(wěn)興三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信穩(wěn)興三個月定開債券C(014824)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0388 1.0741 1.0387 1.0740 0.0001 0.01%
2025-05-22 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0387 1.0740 1.0386 1.0739 0.0001 0.01%
2025-05-21 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0386 1.0739 1.0388 1.0741 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0388 1.0741 1.0388 1.0741 0.0000 0.00%
2025-05-19 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0388 1.0741 1.0382 1.0735 0.0006 0.06%
2025-05-16 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0382 1.0735 1.0385 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0385 1.0738 1.0386 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0386 1.0739 1.0387 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0387 1.0740 1.0381 1.0734 0.0006 0.06%
2025-05-12 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0381 1.0734 1.0396 1.0749 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0396 1.0749 1.0393 1.0746 0.0003 0.03%
2025-05-08 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0393 1.0746 1.0385 1.0738 0.0008 0.08%
2025-05-07 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0385 1.0738 1.0385 1.0738 0.0000 0.00%
2025-05-06 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0385 1.0738 1.0382 1.0735 0.0003 0.03%
2025-04-30 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0382 1.0735 1.0379 1.0732 0.0003 0.03%
2025-04-29 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0379 1.0732 1.0370 1.0723 0.0009 0.09%
2025-04-28 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0370 1.0723 1.0362 1.0715 0.0008 0.08%
2025-04-25 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0362 1.0715 1.0360 1.0713 0.0002 0.02%
2025-04-24 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0360 1.0713 1.0360 1.0713 0.0000 0.00%
2025-04-23 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0360 1.0713 1.0365 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0365 1.0718 1.0361 1.0714 0.0004 0.04%
2025-04-21 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0361 1.0714 1.0365 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0365 1.0718 1.0366 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0366 1.0719 1.0369 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0369 1.0722 1.0365 1.0718 0.0004 0.04%
2025-04-15 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0365 1.0718 1.0364 1.0717 0.0001 0.01%
2025-04-14 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0364 1.0717 1.0363 1.0716 0.0001 0.01%
2025-04-11 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0363 1.0716 1.0361 1.0714 0.0002 0.02%
2025-04-10 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0361 1.0714 1.0361 1.0714 0.0000 0.00%
2025-04-09 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0361 1.0714 1.0359 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-08 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0359 1.0712 1.0377 1.0730 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0377 1.0730 1.0339 1.0692 0.0038 0.37%
2025-04-03 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0339 1.0692 1.0316 1.0669 0.0023 0.22%
2025-04-02 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0316 1.0669 1.0304 1.0657 0.0012 0.12%
2025-04-01 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0304 1.0657 1.0302 1.0655 0.0002 0.02%
2025-03-31 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0302 1.0655 1.0299 1.0652 0.0003 0.03%
2025-03-28 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0299 1.0652 1.0299 1.0652 0.0000 0.00%
2025-03-27 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0299 1.0652 1.0297 1.0650 0.0002 0.02%
2025-03-26 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0297 1.0650 1.0293 1.0646 0.0004 0.04%
2025-03-25 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0293 1.0646 1.0287 1.0640 0.0006 0.06%
2025-03-24 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0287 1.0640 1.0286 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-21 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0286 1.0639 1.0286 1.0639 0.0000 0.00%
2025-03-20 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0286 1.0639 1.0271 1.0624 0.0015 0.15%
2025-03-19 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0271 1.0624 1.0267 1.0620 0.0004 0.04%
2025-03-18 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0267 1.0620 1.0263 1.0616 0.0004 0.04%
2025-03-17 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0263 1.0616 1.0280 1.0633 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0280 1.0633 1.0279 1.0632 0.0001 0.01%
2025-03-13 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0279 1.0632 1.0274 1.0627 0.0005 0.05%
2025-03-12 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0274 1.0627 1.0260 1.0613 0.0014 0.14%
2025-03-11 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0260 1.0613 1.0280 1.0633 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0280 1.0633 1.0284 1.0637 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0284 1.0637 1.0303 1.0656 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0303 1.0656 1.0311 1.0664 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0311 1.0664 1.0310 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-04 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0310 1.0663 1.0311 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0311 1.0664 1.0299 1.0652 0.0012 0.12%
2025-02-28 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0299 1.0652 1.0296 1.0649 0.0003 0.03%
2025-02-27 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0296 1.0649 1.0307 1.0660 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0307 1.0660 1.0305 1.0658 0.0002 0.02%
2025-02-25 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0305 1.0658 1.0305 1.0658 0.0000 0.00%
2025-02-24 014824 長信穩(wěn)興三個月定開債券C 1.0305 1.0658 1.0329 1.0682 -0.0024 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%