浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C(浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)C)基金凈值查詢(014813)
今天最新凈值
1.7390
0.0420 2.4700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7290
0.0000 -0.0028%
- 累計(jì)凈值：1.7390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5357億
- 最近資產(chǎn)：2.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：白玉
近一月浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C|浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)C基金凈值查詢
近一月,浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C(014813)基金累計(jì)收益率6.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-05-20 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0420 |
2.47% |
| 2025-05-19 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-05-16 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0170 |
1.03% |
| 2025-05-12 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-05-09 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6590 |
1.6590 |
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0.54% |
| 2025-05-08 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0040 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2025-05-06 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-30 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0340 |
2.07% |
| 2025-04-23 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2025-04-22 |
014813 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0120 |
0.73% |
