凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
惠升惠益混合A | 0.9223 | 0.20% |
惠升惠益混合C | 0.9040 | 0.19% |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C | 1.0051 | 0.02% |
惠升和裕純債C | 1.1161 | 0.02% |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A | 1.2362 | 0.02% |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 1.2158 | 0.02% |
惠升和裕純債A | 1.0924 | 0.01% |
惠升和泰純債A | 1.1272 | 0.01% |
惠升和泰純債C | 1.1175 | 0.01% |
惠升和韻66個(gè)月定開債券 | 1.0664 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |