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招商遠見成長混合C基金凈值查詢(014784)

今天最新凈值 0.7006 0.0067 0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6914 0.0007 0.1082%
  • 累計凈值：0.7006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4747億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
近一季招商遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商遠見成長混合C(014784)基金累計收益率-20.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014784 招商遠見成長混合C 0.6907 0.6907 0.7006 0.7006 -0.0099 -1.41%
2025-05-21 014784 招商遠見成長混合C 0.7006 0.7006 0.6939 0.6939 0.0067 0.97%
2025-05-20 014784 招商遠見成長混合C 0.6939 0.6939 0.6839 0.6839 0.0100 1.46%
2025-05-19 014784 招商遠見成長混合C 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2025-05-16 014784 招商遠見成長混合C 0.6868 0.6868 0.6865 0.6865 0.0003 0.04%
2025-05-15 014784 招商遠見成長混合C 0.6865 0.6865 0.6908 0.6908 -0.0043 -0.62%
2025-05-14 014784 招商遠見成長混合C 0.6908 0.6908 0.6871 0.6871 0.0037 0.54%
2025-05-13 014784 招商遠見成長混合C 0.6871 0.6871 0.6898 0.6898 -0.0027 -0.39%
2025-05-12 014784 招商遠見成長混合C 0.6898 0.6898 0.6897 0.6897 0.0001 0.01%
2025-05-09 014784 招商遠見成長混合C 0.6897 0.6897 0.6927 0.6927 -0.0030 -0.43%
2025-05-08 014784 招商遠見成長混合C 0.6927 0.6927 0.6961 0.6961 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 014784 招商遠見成長混合C 0.6961 0.6961 0.7070 0.7070 -0.0109 -1.54%
2025-05-06 014784 招商遠見成長混合C 0.7070 0.7070 0.6988 0.6988 0.0082 1.17%
2025-04-30 014784 招商遠見成長混合C 0.6988 0.6988 0.6848 0.6848 0.0140 2.04%
2025-04-29 014784 招商遠見成長混合C 0.6848 0.6848 0.6799 0.6799 0.0049 0.72%
2025-04-28 014784 招商遠見成長混合C 0.6799 0.6799 0.6787 0.6787 0.0012 0.18%
2025-04-25 014784 招商遠見成長混合C 0.6787 0.6787 0.6798 0.6798 -0.0011 -0.16%
2025-04-24 014784 招商遠見成長混合C 0.6798 0.6798 0.6750 0.6750 0.0048 0.71%
2025-04-23 014784 招商遠見成長混合C 0.6750 0.6750 0.6628 0.6628 0.0122 1.84%
2025-04-22 014784 招商遠見成長混合C 0.6628 0.6628 0.6551 0.6551 0.0077 1.18%
2025-04-21 014784 招商遠見成長混合C 0.6551 0.6551 0.6384 0.6384 0.0167 2.62%
2025-04-18 014784 招商遠見成長混合C 0.6384 0.6384 0.6386 0.6386 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 014784 招商遠見成長混合C 0.6386 0.6386 0.6361 0.6361 0.0025 0.39%
2025-04-16 014784 招商遠見成長混合C 0.6361 0.6361 0.6526 0.6526 -0.0165 -2.53%
2025-04-15 014784 招商遠見成長混合C 0.6526 0.6526 0.6554 0.6554 -0.0028 -0.43%
2025-04-14 014784 招商遠見成長混合C 0.6554 0.6554 0.6426 0.6426 0.0128 1.99%
2025-04-11 014784 招商遠見成長混合C 0.6426 0.6426 0.6288 0.6288 0.0138 2.19%
2025-04-10 014784 招商遠見成長混合C 0.6288 0.6288 0.6151 0.6151 0.0137 2.23%
2025-04-09 014784 招商遠見成長混合C 0.6151 0.6151 0.6030 0.6030 0.0121 2.01%
2025-04-08 014784 招商遠見成長混合C 0.6030 0.6030 0.5998 0.5998 0.0032 0.53%
2025-04-07 014784 招商遠見成長混合C 0.5998 0.5998 0.7010 0.7010 -0.1012 -14.44%
2025-04-03 014784 招商遠見成長混合C 0.7010 0.7010 0.7259 0.7259 -0.0249 -3.43%
2025-04-02 014784 招商遠見成長混合C 0.7259 0.7259 0.7238 0.7238 0.0021 0.29%
2025-04-01 014784 招商遠見成長混合C 0.7238 0.7238 0.7218 0.7218 0.0020 0.28%
2025-03-31 014784 招商遠見成長混合C 0.7218 0.7218 0.7287 0.7287 -0.0069 -0.95%
2025-03-28 014784 招商遠見成長混合C 0.7287 0.7287 0.7381 0.7381 -0.0094 -1.27%
2025-03-27 014784 招商遠見成長混合C 0.7381 0.7381 0.7310 0.7310 0.0071 0.97%
2025-03-26 014784 招商遠見成長混合C 0.7310 0.7310 0.7296 0.7296 0.0014 0.19%
2025-03-25 014784 招商遠見成長混合C 0.7296 0.7296 0.7535 0.7535 -0.0239 -3.17%
2025-03-24 014784 招商遠見成長混合C 0.7535 0.7535 0.7437 0.7437 0.0098 1.32%
2025-03-21 014784 招商遠見成長混合C 0.7437 0.7437 0.7719 0.7719 -0.0282 -3.65%
2025-03-20 014784 招商遠見成長混合C 0.7719 0.7719 0.7830 0.7830 -0.0111 -1.42%
2025-03-19 014784 招商遠見成長混合C 0.7830 0.7830 0.7928 0.7928 -0.0098 -1.24%
2025-03-18 014784 招商遠見成長混合C 0.7928 0.7928 0.7782 0.7782 0.0146 1.88%
2025-03-17 014784 招商遠見成長混合C 0.7782 0.7782 0.7791 0.7791 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 014784 招商遠見成長混合C 0.7791 0.7791 0.7606 0.7606 0.0185 2.43%
2025-03-13 014784 招商遠見成長混合C 0.7606 0.7606 0.7855 0.7855 -0.0249 -3.17%
2025-03-12 014784 招商遠見成長混合C 0.7855 0.7855 0.7895 0.7895 -0.0040 -0.51%
2025-03-11 014784 招商遠見成長混合C 0.7895 0.7895 0.7927 0.7927 -0.0032 -0.40%
2025-03-10 014784 招商遠見成長混合C 0.7927 0.7927 0.7952 0.7952 -0.0025 -0.31%
2025-03-07 014784 招商遠見成長混合C 0.7952 0.7952 0.8080 0.8080 -0.0128 -1.58%
2025-03-06 014784 招商遠見成長混合C 0.8080 0.8080 0.7839 0.7839 0.0241 3.07%
2025-03-05 014784 招商遠見成長混合C 0.7839 0.7839 0.7661 0.7661 0.0178 2.32%
2025-03-04 014784 招商遠見成長混合C 0.7661 0.7661 0.7688 0.7688 -0.0027 -0.35%
2025-03-03 014784 招商遠見成長混合C 0.7688 0.7688 0.7789 0.7789 -0.0101 -1.30%
2025-02-28 014784 招商遠見成長混合C 0.7789 0.7789 0.8347 0.8347 -0.0558 -6.69%
2025-02-27 014784 招商遠見成長混合C 0.8347 0.8347 0.8555 0.8555 -0.0208 -2.43%
2025-02-26 014784 招商遠見成長混合C 0.8555 0.8555 0.8509 0.8509 0.0046 0.54%
2025-02-25 014784 招商遠見成長混合C 0.8509 0.8509 0.8547 0.8547 -0.0038 -0.44%
2025-02-24 014784 招商遠見成長混合C 0.8547 0.8547 0.8734 0.8734 -0.0187 -2.14%