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建信興衡優(yōu)選一年持有混合A(建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(014781)

今天最新凈值 0.8797 0.0458 5.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8987 -0.0054 -0.5943%
  • 累計凈值：0.8797
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8649億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜鋒
近半年建信興衡優(yōu)選一年持有混合A|建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信興衡優(yōu)選一年持有混合A(014781)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8339 0.8339 0.0458 5.49%
2025-05-19 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8339 0.8339 0.8253 0.8253 0.0086 1.04%
2025-05-16 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8253 0.8253 0.8184 0.8184 0.0069 0.84%
2025-05-15 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8220 0.8220 -0.0036 -0.44%
2025-05-14 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8185 0.8185 0.0035 0.43%
2025-05-13 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8186 0.8186 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8204 0.8204 -0.0018 -0.22%
2025-05-09 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8222 0.8222 -0.0018 -0.22%
2025-05-08 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8222 0.8222 0.8209 0.8209 0.0013 0.16%
2025-05-07 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8325 0.8325 -0.0116 -1.39%
2025-05-06 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8261 0.8261 0.0064 0.77%
2025-04-30 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8261 0.8261 0.8183 0.8183 0.0078 0.95%
2025-04-29 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8114 0.8114 0.0069 0.85%
2025-04-28 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8141 0.8141 -0.0027 -0.33%
2025-04-25 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8141 0.8141 0.8232 0.8232 -0.0091 -1.11%
2025-04-24 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67%
2025-04-23 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8225 0.8225 -0.0048 -0.58%
2025-04-22 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8225 0.8225 0.8095 0.8095 0.0130 1.61%
2025-04-21 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7933 0.7933 0.0162 2.04%
2025-04-18 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7950 0.7950 -0.0017 -0.21%
2025-04-17 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.7943 0.7943 0.0007 0.09%
2025-04-16 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7943 0.7943 0.8056 0.8056 -0.0113 -1.40%
2025-04-15 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8103 0.8103 -0.0047 -0.58%
2025-04-14 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8019 0.8019 0.0084 1.05%
2025-04-11 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8019 0.8019 0.7886 0.7886 0.0133 1.69%
2025-04-10 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7686 0.7686 0.0200 2.60%
2025-04-09 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7597 0.7597 0.0089 1.17%
2025-04-08 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7536 0.7536 0.0061 0.81%
2025-04-07 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.8307 0.8307 -0.0771 -9.28%
2025-04-03 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8408 0.8408 -0.0101 -1.20%
2025-04-02 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2025-04-01 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8404 0.8404 0.8286 0.8286 0.0118 1.42%
2025-03-31 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8333 0.8333 -0.0047 -0.56%
2025-03-28 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8364 0.8364 -0.0031 -0.37%
2025-03-27 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8182 0.8182 0.0182 2.22%
2025-03-26 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8176 0.8176 0.0006 0.07%
2025-03-25 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8289 0.8289 -0.0113 -1.36%
2025-03-24 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8238 0.8238 0.0051 0.62%
2025-03-21 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8238 0.8238 0.8468 0.8468 -0.0230 -2.72%
2025-03-20 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8526 0.8526 -0.0058 -0.68%
2025-03-19 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8542 0.8542 -0.0016 -0.19%
2025-03-18 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8438 0.8438 0.0104 1.23%
2025-03-17 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8445 0.8445 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8445 0.8445 0.8310 0.8310 0.0135 1.62%
2025-03-13 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8390 0.8390 -0.0080 -0.95%
2025-03-12 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8447 0.8447 -0.0057 -0.67%
2025-03-11 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8476 0.8476 -0.0029 -0.34%
2025-03-10 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8491 0.8491 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8491 0.8491 0.8547 0.8547 -0.0056 -0.66%
2025-03-06 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8434 0.8434 0.0113 1.34%
2025-03-05 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8319 0.8319 0.0115 1.38%
2025-03-04 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8277 0.8277 0.0042 0.51%
2025-03-03 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8277 0.8277 0.8331 0.8331 -0.0054 -0.65%
2025-02-28 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8331 0.8331 0.8633 0.8633 -0.0302 -3.50%
2025-02-27 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8638 0.8638 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8490 0.8490 0.0148 1.74%
2025-02-25 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8534 0.8534 -0.0044 -0.52%
2025-02-24 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8534 0.8534 0.8568 0.8568 -0.0034 -0.40%
2025-02-21 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8325 0.8325 0.0243 2.92%
2025-02-20 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8313 0.8313 0.0012 0.14%
2025-02-19 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8164 0.8164 0.0149 1.83%
2025-02-18 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8218 0.8218 -0.0054 -0.66%
2025-02-17 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8184 0.8184 0.0034 0.42%
2025-02-14 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8110 0.8110 0.0074 0.91%
2025-02-13 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8237 0.8237 -0.0127 -1.54%
2025-02-12 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8104 0.8104 0.0133 1.64%
2025-02-11 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8138 0.8138 -0.0034 -0.42%
2025-02-10 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8138 0.8138 0.8146 0.8146 -0.0008 -0.10%
2025-02-07 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8083 0.8083 0.0063 0.78%
2025-02-06 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.7841 0.7841 0.0242 3.09%
2025-02-05 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7841 0.7841 0.7813 0.7813 0.0028 0.36%
2025-01-27 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7936 0.7936 -0.0123 -1.55%
2025-01-22 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7951 0.7951 -0.0032 -0.40%
2025-01-14 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7478 0.7478 0.0249 3.33%
2025-01-13 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7504 0.7504 -0.0026 -0.35%
2025-01-10 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7582 0.7582 -0.0078 -1.03%
2025-01-09 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7573 0.7573 0.0009 0.12%
2025-01-08 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7599 0.7599 -0.0026 -0.34%
2025-01-07 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7545 0.7545 0.0054 0.72%
2025-01-06 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7536 0.7536 0.0009 0.12%
2025-01-03 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7597 0.7597 -0.0061 -0.80%
2025-01-02 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7765 0.7765 -0.0168 -2.16%
2024-12-31 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7765 0.7765 0.7892 0.7892 -0.0127 -1.61%
2024-12-26 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7894 0.7894 0.0063 0.80%
2024-12-25 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7946 0.7946 -0.0052 -0.65%
2024-12-24 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7859 0.7859 0.0087 1.11%
2024-12-23 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7859 0.7859 0.7988 0.7988 -0.0129 -1.61%
2024-12-20 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7959 0.7959 0.0029 0.36%
2024-12-19 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7959 0.7959 0.7944 0.7944 0.0015 0.19%
2024-12-18 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7961 0.7961 -0.0017 -0.21%
2024-12-17 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7979 0.7979 -0.0018 -0.23%
2024-12-16 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7979 0.7979 0.8100 0.8100 -0.0121 -1.49%
2024-12-13 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8232 0.8232 -0.0132 -1.60%
2024-12-12 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8152 0.8152 0.0080 0.98%
2024-12-11 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8128 0.8128 0.0024 0.30%
2024-12-10 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8114 0.8114 0.0014 0.17%
2024-12-09 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8143 0.8143 -0.0029 -0.36%
2024-12-06 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8086 0.8086 0.0057 0.70%
2024-12-05 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8086 0.8086 0.8107 0.8107 -0.0021 -0.26%
2024-12-04 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8211 0.8211 -0.0104 -1.27%
2024-12-03 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8211 0.8211 0.8224 0.8224 -0.0013 -0.16%
2024-12-02 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8224 0.8224 0.8137 0.8137 0.0087 1.07%
2024-11-29 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.8015 0.8015 0.0122 1.52%
2024-11-28 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8100 0.8100 -0.0085 -1.05%
2024-11-27 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.7877 0.7877 0.0223 2.83%
2024-11-26 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7881 0.7881 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7876 0.7876 0.0005 0.06%
2024-11-22 014781 建信興衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.8143 0.8143 -0.0267 -3.28%