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尚正臻利債券C基金凈值查詢(014780)

今天最新凈值 1.0565 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0565
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0869億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金經(jīng)理：段吉華
近一月尚正臻利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,尚正臻利債券C(014780)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014780 尚正臻利債券C 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 014780 尚正臻利債券C 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 014780 尚正臻利債券C 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 014780 尚正臻利債券C 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2025-05-16 014780 尚正臻利債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-15 014780 尚正臻利債券C 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014780 尚正臻利債券C 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014780 尚正臻利債券C 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2025-05-12 014780 尚正臻利債券C 1.0557 1.0557 1.0585 1.0585 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 014780 尚正臻利債券C 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014780 尚正臻利債券C 1.0586 1.0586 1.0579 1.0579 0.0007 0.07%
2025-05-07 014780 尚正臻利債券C 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 014780 尚正臻利債券C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-04-30 014780 尚正臻利債券C 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014780 尚正臻利債券C 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-04-28 014780 尚正臻利債券C 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2025-04-25 014780 尚正臻利債券C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-04-24 014780 尚正臻利債券C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-23 014780 尚正臻利債券C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%