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財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(014770)

今天最新凈值 1.0884 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0884 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：1.0884
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1901億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
近一年財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C(014770)基金累計收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0876 1.0876 1.0884 1.0884 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-05-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-05-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0860 1.0860 0.0011 0.10%
2025-05-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0864 1.0864 0.0005 0.05%
2025-05-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2025-05-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0846 1.0846 0.0010 0.09%
2025-05-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2025-05-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16%
2025-04-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2025-04-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0814 1.0814 0.0007 0.06%
2025-04-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0821 1.0821 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-04-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0814 1.0814 0.0007 0.06%
2025-04-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0808 1.0808 0.0006 0.06%
2025-04-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0807 1.0807 1.0810 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0811 1.0811 1.0820 1.0820 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-04-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0826 1.0826 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.0806 1.0806 0.0020 0.19%
2025-04-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2025-04-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2025-04-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0782 1.0782 1.0825 1.0825 -0.0043 -0.40%
2025-04-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0802 1.0802 0.0023 0.21%
2025-04-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2025-04-01 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2025-03-31 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0805 1.0805 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0791 1.0791 0.0012 0.11%
2025-03-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0775 1.0775 0.0016 0.15%
2025-03-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0775 1.0775 1.0758 1.0758 0.0017 0.16%
2025-03-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0753 1.0753 0.0005 0.05%
2025-03-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0753 1.0753 1.0696 1.0696 0.0057 0.53%
2025-03-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0681 1.0681 0.0015 0.14%
2025-03-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0701 1.0701 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0693 1.0693 0.0008 0.07%
2025-03-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-03-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-03-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0704 1.0704 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0708 1.0708 1.0736 1.0736 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0736 1.0736 1.0746 1.0746 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0746 1.0746 1.0739 1.0739 0.0007 0.07%
2025-03-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2025-03-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-02-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0733 1.0733 1.0747 1.0747 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0748 1.0748 1.0714 1.0714 0.0034 0.32%
2025-02-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0734 1.0734 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0749 1.0749 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0753 1.0753 1.0771 1.0771 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2025-02-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0753 1.0753 1.0772 1.0772 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0772 1.0772 1.0784 1.0784 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-02-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
2025-02-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0795 1.0795 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0795 1.0795 1.0774 1.0774 0.0021 0.19%
2025-02-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0774 1.0774 1.0758 1.0758 0.0016 0.15%
2025-02-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0766 1.0766 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13%
2025-01-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0701 1.0701 0.0043 0.40%
2025-01-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0682 1.0682 0.0019 0.18%
2025-01-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0698 1.0698 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0698 1.0698 1.0714 1.0714 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-01-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-01-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0727 1.0727 -0.0015 -0.14%
2024-12-31 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-12-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0711 1.0711 1.0716 1.0716 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2024-12-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2024-12-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
2024-12-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-12-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%
2024-12-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0699 1.0699 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0710 1.0710 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2024-12-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0691 1.0691 0.0019 0.18%
2024-12-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0674 1.0674 0.0017 0.16%
2024-12-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0644 1.0644 0.0030 0.28%
2024-12-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-12-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17%
2024-12-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2024-12-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.0622 1.0622 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0615 1.0615 0.0007 0.07%
2024-12-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0595 1.0595 0.0020 0.19%
2024-11-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0584 1.0584 0.0011 0.10%
2024-11-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09%
2024-11-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0557 1.0557 0.0017 0.16%
2024-11-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2024-11-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0565 1.0565 -0.0011 -0.10%
2024-11-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2024-11-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2024-11-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2024-11-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19%
2024-11-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2024-11-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0589 1.0589 -0.0013 -0.12%
2024-11-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2024-11-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0550 1.0550 0.0023 0.22%
2024-11-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-11-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2024-11-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0523 1.0523 0.0016 0.15%
2024-11-01 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0523 1.0523 1.0509 1.0509 0.0014 0.13%
2024-10-31 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0511 1.0511 1.0516 1.0516 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0529 1.0529 -0.0013 -0.12%
2024-10-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2024-10-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0530 1.0530 1.0546 1.0546 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0549 1.0549 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2024-10-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
2024-10-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-10-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0509 1.0509 0.0016 0.15%
2024-10-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2024-10-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0452 1.0452 0.0055 0.53%
2024-10-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-10-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0426 1.0426 0.0023 0.22%
2024-10-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0513 1.0513 -0.0087 -0.83%
2024-10-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0552 1.0552 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0542 1.0542 0.0010 0.09%
2024-09-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2024-09-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2024-09-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-09-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2024-09-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-09-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2024-09-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2024-09-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-09-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2024-09-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-09-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2024-09-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-09-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2024-09-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2024-08-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-08-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2024-08-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0526 1.0526 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0533 1.0533 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2024-08-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0543 1.0543 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0548 1.0548 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-08-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06%
2024-08-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2024-08-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-07-31 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2024-07-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2024-07-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2024-07-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0543 1.0543 0.0020 0.19%
2024-07-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%
2024-07-23 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0580 1.0580 -0.0017 -0.16%
2024-07-22 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-07-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2024-07-16 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-07-15 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0607 1.0607 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0594 1.0594 0.0013 0.12%
2024-07-10 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2024-07-08 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0583 1.0583 1.0599 1.0599 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2024-07-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2024-06-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2024-06-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2024-06-26 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0581 1.0581 0.0015 0.14%
2024-06-25 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2024-06-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0596 1.0596 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0600 1.0600 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0614 1.0614 -0.0014 -0.13%
2024-06-19 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0611 1.0611 0.0004 0.04%
2024-06-17 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09%
2024-06-13 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2024-06-11 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0604 1.0604 1.0598 1.0598 0.0006 0.06%
2024-06-07 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-06-06 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2024-06-05 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0587 1.0587 0.0013 0.12%
2024-06-03 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0602 1.0602 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2024-05-28 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-05-27 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2024-05-24 014770 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%