凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤定開債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開債券 | 1.0417 | 0.02% |
金鷹添祥中短債A | 1.1134 | 0.02% |
金鷹添祥中短債C | 1.0940 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |