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鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C基金凈值查詢(014757)

今天最新凈值 0.6807 0.0062 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6705 -0.0062 -0.9089%
  • 累計(jì)凈值：0.6807
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3909億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一周鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C(014757)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 0.6767 0.6767 0.6807 0.6807 -0.0040 -0.59%
2025-05-21 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 0.6807 0.6807 0.6745 0.6745 0.0062 0.92%
2025-05-20 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 0.6745 0.6745 0.6621 0.6621 0.0124 1.87%
2025-05-19 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 0.6621 0.6621 0.6605 0.6605 0.0016 0.24%
2025-05-16 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6622 0.6622 -0.0017 -0.26%