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興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(014751)

今天最新凈值 0.8418 0.0068 0.8100% 2025-01-24
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8418
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1482億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：冷文鵬 崔濤
近半年興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C(014751)基金累計(jì)收益率13.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-24 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8350 0.8350 0.0068 0.81%
2025-01-22 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8412 0.8412 0.8482 0.8482 -0.0070 -0.83%
2025-01-14 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8232 0.8232 0.8080 0.8080 0.0152 1.88%
2025-01-13 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8087 0.8087 -0.0007 -0.09%
2025-01-10 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.8154 0.8154 -0.0067 -0.82%
2025-01-09 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8149 0.8149 0.0005 0.06%
2025-01-08 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-01-07 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2025-01-06 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8156 0.8156 0.8187 0.8187 -0.0031 -0.38%
2025-01-03 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8187 0.8187 0.8227 0.8227 -0.0040 -0.49%
2025-01-02 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8227 0.8227 0.8356 0.8356 -0.0129 -1.54%
2024-12-31 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8432 0.8432 -0.0076 -0.90%
2024-12-26 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8424 0.8424 0.0005 0.06%
2024-12-25 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8424 0.8424 0.8439 0.8439 -0.0015 -0.18%
2024-12-24 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8439 0.8439 0.8386 0.8386 0.0053 0.63%
2024-12-23 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8418 0.8418 -0.0032 -0.38%
2024-12-20 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8475 0.8475 -0.0053 -0.63%
2024-12-18 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8437 0.8437 0.0038 0.45%
2024-12-17 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8437 0.8437 0.8444 0.8444 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8584 0.8584 -0.0140 -1.63%
2024-12-13 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8584 0.8584 0.8785 0.8785 -0.0201 -2.29%
2024-12-12 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8785 0.8785 0.8635 0.8635 0.0150 1.74%
2024-12-11 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8635 0.8635 0.8571 0.8571 0.0064 0.75%
2024-12-10 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8583 0.8583 -0.0012 -0.14%
2024-12-09 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8583 0.8583 0.8483 0.8483 0.0100 1.18%
2024-12-06 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8431 0.8431 0.0052 0.62%
2024-12-05 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8480 0.8480 -0.0049 -0.58%
2024-12-04 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8480 0.8480 0.8546 0.8546 -0.0066 -0.77%
2024-12-03 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8546 0.8546 0.8534 0.8534 0.0012 0.14%
2024-12-02 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8534 0.8534 0.8431 0.8431 0.0103 1.22%
2024-11-29 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8358 0.8358 0.0073 0.87%
2024-11-28 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8421 0.8421 -0.0063 -0.75%
2024-11-27 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8221 0.8221 0.0200 2.43%
2024-11-26 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8221 0.8221 0.8238 0.8238 -0.0017 -0.21%
2024-11-25 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%