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恒生前海興享混合A基金凈值查詢(014744)

今天最新凈值 0.6123 0.0000 0.0000% 2025-01-23
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來恒生前海興享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,恒生前海興享混合A(014744)基金累計收益率-1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-23 014744 恒生前海興享混合A 0.6123 0.6123 0.6123 0.6123 0.0000 0.00%
2025-01-22 014744 恒生前海興享混合A 0.6123 0.6123 0.6130 0.6130 -0.0007 -0.11%
2025-01-14 014744 恒生前海興享混合A 0.6143 0.6143 0.6116 0.6116 0.0027 0.44%
2025-01-13 014744 恒生前海興享混合A 0.6116 0.6116 0.6128 0.6128 -0.0012 -0.20%
2025-01-10 014744 恒生前海興享混合A 0.6128 0.6128 0.6142 0.6142 -0.0014 -0.23%
2025-01-09 014744 恒生前海興享混合A 0.6142 0.6142 0.6177 0.6177 -0.0035 -0.57%
2025-01-08 014744 恒生前海興享混合A 0.6177 0.6177 0.6161 0.6161 0.0016 0.26%
2025-01-07 014744 恒生前海興享混合A 0.6161 0.6161 0.6162 0.6162 -0.0001 -0.02%
2025-01-06 014744 恒生前海興享混合A 0.6162 0.6162 0.6170 0.6170 -0.0008 -0.13%
2025-01-03 014744 恒生前海興享混合A 0.6170 0.6170 0.6171 0.6171 -0.0001 -0.02%
2025-01-02 014744 恒生前海興享混合A 0.6171 0.6171 0.6234 0.6234 -0.0063 -1.01%