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平安惠韻純債C基金凈值查詢(014711)

今天最新凈值 1.0982 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0992
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0187億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一年平安惠韻純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠韻純債C(014711)基金累計收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014711 平安惠韻純債C 1.0982 1.0992 1.0982 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-21 014711 平安惠韻純債C 1.0982 1.0992 1.0983 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014711 平安惠韻純債C 1.0983 1.0993 1.0980 1.0990 0.0003 0.03%
2025-05-19 014711 平安惠韻純債C 1.0980 1.0990 1.0969 1.0979 0.0011 0.10%
2025-05-16 014711 平安惠韻純債C 1.0969 1.0979 1.0976 1.0986 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 014711 平安惠韻純債C 1.0976 1.0986 1.0977 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014711 平安惠韻純債C 1.0977 1.0987 1.0978 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014711 平安惠韻純債C 1.0978 1.0988 1.0963 1.0973 0.0015 0.14%
2025-05-12 014711 平安惠韻純債C 1.0963 1.0973 1.1003 1.1013 -0.0040 -0.36%
2025-05-09 014711 平安惠韻純債C 1.1003 1.1013 1.0995 1.1005 0.0008 0.07%
2025-05-08 014711 平安惠韻純債C 1.0995 1.1005 1.0983 1.0993 0.0012 0.11%
2025-05-07 014711 平安惠韻純債C 1.0983 1.0993 1.0992 1.1002 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 014711 平安惠韻純債C 1.0992 1.1002 1.0989 1.0999 0.0003 0.03%
2025-04-30 014711 平安惠韻純債C 1.0989 1.0999 1.0982 1.0992 0.0007 0.06%
2025-04-29 014711 平安惠韻純債C 1.0982 1.0992 1.0966 1.0976 0.0016 0.15%
2025-04-28 014711 平安惠韻純債C 1.0966 1.0976 1.0953 1.0963 0.0013 0.12%
2025-04-25 014711 平安惠韻純債C 1.0953 1.0963 1.0955 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014711 平安惠韻純債C 1.0955 1.0965 1.0953 1.0963 0.0002 0.02%
2025-04-23 014711 平安惠韻純債C 1.0953 1.0963 1.0958 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 014711 平安惠韻純債C 1.0958 1.0968 1.0951 1.0961 0.0007 0.06%
2025-04-21 014711 平安惠韻純債C 1.0951 1.0961 1.0959 1.0969 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 014711 平安惠韻純債C 1.0959 1.0969 1.0960 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014711 平安惠韻純債C 1.0960 1.0970 1.0964 1.0974 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014711 平安惠韻純債C 1.0964 1.0974 1.0951 1.0961 0.0013 0.12%
2025-04-15 014711 平安惠韻純債C 1.0951 1.0961 1.0948 1.0958 0.0003 0.03%
2025-04-14 014711 平安惠韻純債C 1.0948 1.0958 1.0946 1.0956 0.0002 0.02%
2025-04-11 014711 平安惠韻純債C 1.0946 1.0956 1.0946 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-10 014711 平安惠韻純債C 1.0946 1.0956 1.0951 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 014711 平安惠韻純債C 1.0951 1.0961 1.0947 1.0957 0.0004 0.04%
2025-04-08 014711 平安惠韻純債C 1.0947 1.0957 1.0972 1.0982 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 014711 平安惠韻純債C 1.0972 1.0982 1.0966 1.0976 0.0006 0.05%
2025-04-03 014711 平安惠韻純債C 1.0966 1.0976 1.0961 1.0971 0.0005 0.05%
2025-04-02 014711 平安惠韻純債C 1.0961 1.0971 1.0960 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-01 014711 平安惠韻純債C 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-31 014711 平安惠韻純債C 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-28 014711 平安惠韻純債C 1.0960 1.0970 1.0958 1.0968 0.0002 0.02%
2025-03-27 014711 平安惠韻純債C 1.0958 1.0968 1.0957 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-26 014711 平安惠韻純債C 1.0957 1.0967 1.0956 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-25 014711 平安惠韻純債C 1.0956 1.0966 1.0956 1.0966 0.0000 0.00%
2025-03-24 014711 平安惠韻純債C 1.0956 1.0966 1.0954 1.0964 0.0002 0.02%
2025-03-21 014711 平安惠韻純債C 1.0954 1.0964 1.0955 1.0965 -0.0001 -0.01%
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2025-03-19 014711 平安惠韻純債C 1.0952 1.0962 1.0952 1.0962 0.0000 0.00%
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2025-03-17 014711 平安惠韻純債C 1.0950 1.0960 1.0951 1.0961 -0.0001 -0.01%
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2025-03-13 014711 平安惠韻純債C 1.0950 1.0960 1.0949 1.0959 0.0001 0.01%
2025-03-12 014711 平安惠韻純債C 1.0949 1.0959 1.0949 1.0959 0.0000 0.00%
2025-03-11 014711 平安惠韻純債C 1.0949 1.0959 1.0949 1.0959 0.0000 0.00%
2025-03-10 014711 平安惠韻純債C 1.0949 1.0959 1.0948 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-07 014711 平安惠韻純債C 1.0948 1.0958 1.0948 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-06 014711 平安惠韻純債C 1.0948 1.0958 1.0948 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-05 014711 平安惠韻純債C 1.0948 1.0958 1.0949 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 014711 平安惠韻純債C 1.0949 1.0959 1.0948 1.0958 0.0001 0.01%
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2025-02-27 014711 平安惠韻純債C 1.0947 1.0957 1.0950 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014711 平安惠韻純債C 1.0950 1.0960 1.0949 1.0959 0.0001 0.01%
2025-02-25 014711 平安惠韻純債C 1.0949 1.0959 1.0948 1.0958 0.0001 0.01%
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2025-02-17 014711 平安惠韻純債C 1.0958 1.0968 1.0961 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014711 平安惠韻純債C 1.0961 1.0971 1.0964 1.0974 -0.0003 -0.03%
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2025-02-11 014711 平安惠韻純債C 1.0966 1.0976 1.0970 1.0980 -0.0004 -0.04%
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2025-02-07 014711 平安惠韻純債C 1.0975 1.0985 1.0975 1.0985 0.0000 0.00%
2025-02-06 014711 平安惠韻純債C 1.0975 1.0985 1.0974 1.0984 0.0001 0.01%
2025-02-05 014711 平安惠韻純債C 1.0974 1.0984 1.0974 1.0984 0.0000 0.00%
2025-01-27 014711 平安惠韻純債C 1.0974 1.0984 1.0966 1.0976 0.0008 0.07%
2025-01-22 014711 平安惠韻純債C 1.0969 1.0979 1.0969 1.0979 0.0000 0.00%
2025-01-14 014711 平安惠韻純債C 1.0975 1.0985 1.0969 1.0979 0.0006 0.05%
2025-01-13 014711 平安惠韻純債C 1.0969 1.0979 1.0977 1.0987 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 014711 平安惠韻純債C 1.0977 1.0987 1.0978 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014711 平安惠韻純債C 1.0978 1.0988 1.0980 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014711 平安惠韻純債C 1.0980 1.0990 1.0983 1.0993 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 014711 平安惠韻純債C 1.0983 1.0993 1.0988 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 014711 平安惠韻純債C 1.0988 1.0998 1.0989 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 014711 平安惠韻純債C 1.0989 1.0999 1.0990 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 014711 平安惠韻純債C 1.0990 1.1000 1.0993 1.1003 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 014711 平安惠韻純債C 1.0993 1.1003 1.0992 1.1002 0.0001 0.01%
2024-12-26 014711 平安惠韻純債C 1.0988 1.0998 1.0987 1.0997 0.0001 0.01%
2024-12-25 014711 平安惠韻純債C 1.0987 1.0997 1.0989 1.0999 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014711 平安惠韻純債C 1.0989 1.0999 1.0988 1.0998 0.0001 0.01%
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2024-12-20 014711 平安惠韻純債C 1.0982 1.0992 1.0977 1.0987 0.0005 0.05%
2024-12-19 014711 平安惠韻純債C 1.0977 1.0987 1.0974 1.0984 0.0003 0.03%
2024-12-18 014711 平安惠韻純債C 1.0974 1.0984 1.0973 1.0983 0.0001 0.01%
2024-12-17 014711 平安惠韻純債C 1.0973 1.0983 1.0973 1.0983 0.0000 0.00%
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2024-12-04 014711 平安惠韻純債C 1.0888 1.0898 1.0872 1.0882 0.0016 0.15%
2024-12-03 014711 平安惠韻純債C 1.0872 1.0882 1.0857 1.0867 0.0015 0.14%
2024-12-02 014711 平安惠韻純債C 1.0857 1.0867 1.0821 1.0831 0.0036 0.33%
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2024-11-28 014711 平安惠韻純債C 1.0812 1.0822 1.0803 1.0813 0.0009 0.08%
2024-11-27 014711 平安惠韻純債C 1.0803 1.0813 1.0795 1.0805 0.0008 0.07%
2024-11-26 014711 平安惠韻純債C 1.0795 1.0805 1.0786 1.0796 0.0009 0.08%
2024-11-25 014711 平安惠韻純債C 1.0786 1.0796 1.0761 1.0771 0.0025 0.23%
2024-11-22 014711 平安惠韻純債C 1.0761 1.0771 1.0752 1.0762 0.0009 0.08%
2024-11-21 014711 平安惠韻純債C 1.0752 1.0762 1.0744 1.0754 0.0008 0.07%
2024-11-20 014711 平安惠韻純債C 1.0744 1.0754 1.0736 1.0746 0.0008 0.07%
2024-11-19 014711 平安惠韻純債C 1.0736 1.0746 1.0726 1.0736 0.0010 0.09%
2024-11-18 014711 平安惠韻純債C 1.0726 1.0736 1.0702 1.0712 0.0024 0.22%
2024-11-15 014711 平安惠韻純債C 1.0702 1.0712 1.0693 1.0703 0.0009 0.08%
2024-11-14 014711 平安惠韻純債C 1.0693 1.0703 1.0685 1.0695 0.0008 0.07%
2024-11-13 014711 平安惠韻純債C 1.0685 1.0695 1.0676 1.0686 0.0009 0.08%
2024-11-12 014711 平安惠韻純債C 1.0676 1.0686 1.0668 1.0678 0.0008 0.07%
2024-11-11 014711 平安惠韻純債C 1.0668 1.0678 1.0660 1.0670 0.0008 0.08%
2024-11-08 014711 平安惠韻純債C 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 0.0000 0.00%
2024-11-07 014711 平安惠韻純債C 1.0660 1.0670 1.0658 1.0668 0.0002 0.02%
2024-11-06 014711 平安惠韻純債C 1.0658 1.0668 1.0658 1.0668 0.0000 0.00%
2024-11-05 014711 平安惠韻純債C 1.0658 1.0668 1.0658 1.0668 0.0000 0.00%
2024-11-04 014711 平安惠韻純債C 1.0658 1.0668 1.0657 1.0667 0.0001 0.01%
2024-11-01 014711 平安惠韻純債C 1.0657 1.0667 1.0658 1.0668 -0.0001 -0.01%
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2024-10-29 014711 平安惠韻純債C 1.0656 1.0666 1.0656 1.0666 0.0000 0.00%
2024-10-28 014711 平安惠韻純債C 1.0656 1.0666 1.0655 1.0665 0.0001 0.01%
2024-10-25 014711 平安惠韻純債C 1.0655 1.0665 1.0656 1.0666 -0.0001 -0.01%
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2024-10-08 014711 平安惠韻純債C 1.0662 1.0672 1.0668 1.0678 -0.0006 -0.06%
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2024-09-25 014711 平安惠韻純債C 1.0676 1.0686 1.0663 1.0673 0.0013 0.12%
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2024-07-11 014711 平安惠韻純債C 1.0589 1.0599 1.0587 1.0597 0.0002 0.02%
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2024-06-24 014711 平安惠韻純債C 1.0581 1.0591 1.0575 1.0585 0.0006 0.06%
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2024-06-19 014711 平安惠韻純債C 1.0577 1.0587 1.0570 1.0580 0.0007 0.07%
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2024-06-14 014711 平安惠韻純債C 1.0570 1.0580 1.0568 1.0578 0.0002 0.02%
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2024-05-27 014711 平安惠韻純債C 1.0549 1.0559 1.0550 1.0560 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 014711 平安惠韻純債C 1.0550 1.0560 1.0549 1.0559 0.0001 0.01%
2024-05-23 014711 平安惠韻純債C 1.0549 1.0559 1.0552 1.0562 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%