平安惠韻純債C基金凈值查詢(014711)
今天最新凈值
1.0982
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0992
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0187億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一月,平安惠韻純債C(014711)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014711 |
平安惠韻純債C |
1.0982 |
1.0992 |
1.0982 |
1.0992 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-05-20 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-05-19 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-05-16 |
014711 |
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| 2025-05-15 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-05-14 |
014711 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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平安惠韻純債C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-05-06 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-04-29 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-04-28 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-04-25 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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| 2025-04-24 |
014711 |
平安惠韻純債C |
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1.0965 |
1.0953 |
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| 2025-04-23 |
014711 |
平安惠韻純債C |
1.0953 |
1.0963 |
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