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中信保誠至遠動力混合E(偏股混合型)基金凈值查詢(014677)

今天最新凈值 2.2640 0.0121 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.2531 0.0064 0.2836%
  • 累計凈值：2.2640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8226億
  • 最近資產(chǎn)：8.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 劉銳
近一月中信保誠至遠動力混合E|偏股混合型基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠至遠動力混合E(014677)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2467 2.2467 2.2640 2.2640 -0.0173 -0.76%
2025-05-21 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2640 2.2640 2.2519 2.2519 0.0121 0.54%
2025-05-20 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2519 2.2519 2.2402 2.2402 0.0117 0.52%
2025-05-19 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2402 2.2402 2.2413 2.2413 -0.0011 -0.05%
2025-05-16 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2413 2.2413 2.2445 2.2445 -0.0032 -0.14%
2025-05-15 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2445 2.2445 2.2781 2.2781 -0.0336 -1.47%
2025-05-14 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2781 2.2781 2.2739 2.2739 0.0042 0.18%
2025-05-13 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2739 2.2739 2.2885 2.2885 -0.0146 -0.64%
2025-05-12 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2885 2.2885 2.2434 2.2434 0.0451 2.01%
2025-05-09 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2434 2.2434 2.2665 2.2665 -0.0231 -1.02%
2025-05-08 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2665 2.2665 2.2524 2.2524 0.0141 0.63%
2025-05-07 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2524 2.2524 2.2578 2.2578 -0.0054 -0.24%
2025-05-06 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2578 2.2578 2.2089 2.2089 0.0489 2.21%
2025-04-30 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2089 2.2089 2.2023 2.2023 0.0066 0.30%
2025-04-29 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2023 2.2023 2.2008 2.2008 0.0015 0.07%
2025-04-28 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2008 2.2008 2.2156 2.2156 -0.0148 -0.67%
2025-04-25 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2156 2.2156 2.2084 2.2084 0.0072 0.33%
2025-04-24 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2084 2.2084 2.2241 2.2241 -0.0157 -0.71%
2025-04-23 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2241 2.2241 2.1980 2.1980 0.0261 1.19%