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中信保誠至遠動力混合E(偏股混合型)基金凈值查詢(014677)

今天最新凈值 2.2640 0.0121 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.2538 0.0071 0.3163%
  • 累計凈值：2.2640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8226億
  • 最近資產(chǎn)：8.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 劉銳
近一周中信保誠至遠動力混合E|偏股混合型基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠至遠動力混合E(014677)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2467 2.2467 2.2640 2.2640 -0.0173 -0.76%
2025-05-21 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2640 2.2640 2.2519 2.2519 0.0121 0.54%
2025-05-20 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2519 2.2519 2.2402 2.2402 0.0117 0.52%
2025-05-19 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2402 2.2402 2.2413 2.2413 -0.0011 -0.05%
2025-05-16 014677 中信保誠至遠動力混合E 2.2413 2.2413 2.2445 2.2445 -0.0032 -0.14%