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富國(guó)裕利債券C基金凈值查詢(014672)

今天最新凈值 1.1037 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1033 0.0008 0.0719%
  • 累計(jì)凈值：1.1037
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0309億
  • 最近資產(chǎn)：35.31億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 黃紀(jì)亮
近一月富國(guó)裕利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)裕利債券C(014672)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1025 1.1025 1.1037 1.1037 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2025-05-20 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2025-05-19 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2025-05-16 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-05-15 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1011 1.1011 1.1026 1.1026 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2025-05-13 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-05-12 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1020 1.1020 1.0995 1.0995 0.0025 0.23%
2025-05-09 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0995 1.0995 1.1002 1.1002 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 014672 富國(guó)裕利債券C 1.1002 1.1002 1.0985 1.0985 0.0017 0.15%
2025-05-07 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-05-06 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0985 1.0985 1.0949 1.0949 0.0036 0.33%
2025-04-30 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2025-04-29 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0939 1.0939 1.0930 1.0930 0.0009 0.08%
2025-04-28 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0930 1.0930 1.0945 1.0945 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.08%
2025-04-24 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 014672 富國(guó)裕利債券C 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%