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天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(014662)

今天最新凈值 1.7380 0.0502 2.9700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7380
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5175億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 陳瑤
今年以來(lái)天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C(014662)基金累計(jì)收益率24.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7416 1.7416 1.7380 1.7380 0.0036 0.21%
2025-05-21 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7380 1.7380 1.6878 1.6878 0.0502 2.97%
2025-05-20 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6878 1.6878 1.6902 1.6902 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6902 1.6902 1.6816 1.6816 0.0086 0.51%
2025-05-16 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6816 1.6816 1.6549 1.6549 0.0267 1.61%
2025-05-15 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6549 1.6549 1.7027 1.7027 -0.0478 -2.81%
2025-05-14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7027 1.7027 1.7141 1.7141 -0.0114 -0.67%
2025-05-13 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7141 1.7141 1.7192 1.7192 -0.0051 -0.30%
2025-05-12 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7192 1.7192 1.7603 1.7603 -0.0411 -2.33%
2025-05-09 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7603 1.7603 1.7634 1.7634 -0.0031 -0.18%
2025-05-08 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7634 1.7634 1.7892 1.7892 -0.0258 -1.44%
2025-05-07 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7892 1.7892 1.7759 1.7759 0.0133 0.75%
2025-05-06 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7759 1.7759 1.7463 1.7463 0.0296 1.70%
2025-04-30 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7463 1.7463 1.7544 1.7544 -0.0081 -0.46%
2025-04-29 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7544 1.7544 1.7458 1.7458 0.0086 0.49%
2025-04-28 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7458 1.7458 1.7613 1.7613 -0.0155 -0.88%
2025-04-25 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7613 1.7613 1.7765 1.7765 -0.0152 -0.86%
2025-04-24 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7765 1.7765 1.7619 1.7619 0.0146 0.83%
2025-04-23 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7619 1.7619 1.8541 1.8541 -0.0922 -4.97%
2025-04-22 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.8541 1.8541 1.7989 1.7989 0.0552 3.07%
2025-04-21 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7989 1.7989 1.7706 1.7706 0.0283 1.60%
2025-04-18 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7706 1.7706 1.7661 1.7661 0.0045 0.25%
2025-04-17 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7661 1.7661 1.7482 1.7482 0.0179 1.02%
2025-04-16 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7482 1.7482 1.7119 1.7119 0.0363 2.12%
2025-04-15 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7119 1.7119 1.7113 1.7113 0.0006 0.04%
2025-04-14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7113 1.7113 1.6996 1.6996 0.0117 0.69%
2025-04-11 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6996 1.6996 1.6696 1.6696 0.0300 1.80%
2025-04-10 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6696 1.6696 1.6339 1.6339 0.0357 2.18%
2025-04-09 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6339 1.6339 1.6172 1.6172 0.0167 1.03%
2025-04-08 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6172 1.6172 1.6130 1.6130 0.0042 0.26%
2025-04-07 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6130 1.6130 1.6595 1.6595 -0.0465 -2.80%
2025-04-03 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6595 1.6595 1.6482 1.6482 0.0113 0.69%
2025-04-02 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6482 1.6482 1.6541 1.6541 -0.0059 -0.36%
2025-04-01 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6541 1.6541 1.6388 1.6388 0.0153 0.93%
2025-03-31 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6388 1.6388 1.6237 1.6237 0.0151 0.93%
2025-03-28 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6237 1.6237 1.5974 1.5974 0.0263 1.65%
2025-03-27 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5974 1.5974 1.5943 1.5943 0.0031 0.19%
2025-03-26 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5943 1.5943 1.5896 1.5896 0.0047 0.30%
2025-03-25 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5896 1.5896 1.5915 1.5915 -0.0019 -0.12%
2025-03-24 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5915 1.5915 1.5912 1.5912 0.0003 0.02%
2025-03-21 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5912 1.5912 1.5983 1.5983 -0.0071 -0.44%
2025-03-20 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5983 1.5983 1.5952 1.5952 0.0031 0.19%
2025-03-19 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5952 1.5952 1.5794 1.5794 0.0158 1.00%
2025-03-18 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5794 1.5794 1.5697 1.5697 0.0097 0.62%
2025-03-17 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5697 1.5697 1.5674 1.5674 0.0023 0.15%
2025-03-14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5674 1.5674 1.5460 1.5460 0.0214 1.38%
2025-03-13 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5460 1.5460 1.5353 1.5353 0.0107 0.70%
2025-03-12 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5353 1.5353 1.5307 1.5307 0.0046 0.30%
2025-03-11 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5307 1.5307 1.5389 1.5389 -0.0082 -0.53%
2025-03-10 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5389 1.5389 1.5353 1.5353 0.0036 0.23%
2025-03-07 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5353 1.5353 1.5376 1.5376 -0.0023 -0.15%
2025-03-06 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5376 1.5376 1.5401 1.5401 -0.0025 -0.16%
2025-03-05 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5401 1.5401 1.5287 1.5287 0.0114 0.75%
2025-03-04 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5287 1.5287 1.5199 1.5199 0.0088 0.58%
2025-03-03 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5199 1.5199 1.5190 1.5190 0.0009 0.06%
2025-02-28 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5190 1.5190 1.5292 1.5292 -0.0102 -0.67%
2025-02-27 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5292 1.5292 1.5350 1.5350 -0.0058 -0.38%
2025-02-26 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5350 1.5350 1.5474 1.5474 -0.0124 -0.80%
2025-02-25 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5474 1.5474 1.5484 1.5484 -0.0010 -0.06%
2025-02-24 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5484 1.5484 1.5447 1.5447 0.0037 0.24%
2025-02-21 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5447 1.5447 1.5556 1.5556 -0.0109 -0.70%
2025-02-20 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5556 1.5556 1.5510 1.5510 0.0046 0.30%
2025-02-19 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5510 1.5510 1.5415 1.5415 0.0095 0.62%
2025-02-18 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5415 1.5415 1.5285 1.5285 0.0130 0.85%
2025-02-17 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5285 1.5285 1.5520 1.5520 -0.0235 -1.51%
2025-02-14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5520 1.5520 1.5442 1.5442 0.0078 0.51%
2025-02-13 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5442 1.5442 1.5380 1.5380 0.0062 0.40%
2025-02-12 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5380 1.5380 1.5470 1.5470 -0.0090 -0.58%
2025-02-11 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5470 1.5470 1.5319 1.5319 0.0151 0.99%
2025-02-10 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5319 1.5319 1.5114 1.5114 0.0205 1.36%
2025-02-07 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5114 1.5114 1.5104 1.5104 0.0010 0.07%
2025-02-06 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5104 1.5104 1.5114 1.5114 -0.0010 -0.07%
2025-02-05 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5114 1.5114 1.4606 1.4606 0.0508 3.48%
2025-01-27 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4606 1.4606 1.4656 1.4656 -0.0050 -0.34%
2025-01-22 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4586 1.4586 1.4469 1.4469 0.0117 0.81%
2025-01-14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4351 1.4351 1.4446 1.4446 -0.0095 -0.66%
2025-01-13 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4446 1.4446 1.4405 1.4405 0.0041 0.28%
2025-01-10 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4405 1.4405 1.4311 1.4311 0.0094 0.66%
2025-01-09 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4311 1.4311 1.4242 1.4242 0.0069 0.48%
2025-01-08 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4242 1.4242 1.4190 1.4190 0.0052 0.37%
2025-01-07 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4190 1.4190 1.4177 1.4177 0.0013 0.09%
2025-01-06 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4177 1.4177 1.4235 1.4235 -0.0058 -0.41%
2025-01-03 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4235 1.4235 1.4126 1.4126 0.0109 0.77%
2025-01-02 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4126 1.4126 1.4009 1.4009 0.0117 0.84%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%