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金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢(014660)

今天最新凈值 0.7569 -0.0035 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7536 -0.0033 -0.4376%
  • 累計(jì)凈值：0.7569
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7382億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一年金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安行業(yè)精選混合C(014660)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7569 0.7569 0.7604 0.7604 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7604 0.7604 0.7570 0.7570 0.0034 0.45%
2025-05-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7570 0.7570 0.7538 0.7538 0.0032 0.42%
2025-05-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7538 0.7538 0.7514 0.7514 0.0024 0.32%
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2025-05-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7560 0.7560 0.7547 0.7547 0.0013 0.17%
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2025-04-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7338 0.7338 0.7330 0.7330 0.0008 0.11%
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2025-04-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7312 0.7312 0.7347 0.7347 -0.0035 -0.48%
2025-04-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7347 0.7347 0.7357 0.7357 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7357 0.7357 0.7338 0.7338 0.0019 0.26%
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2025-04-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7198 0.7198 0.7164 0.7164 0.0034 0.47%
2025-04-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7164 0.7164 0.7144 0.7144 0.0020 0.28%
2025-04-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7144 0.7144 0.7487 0.7487 -0.0343 -4.58%
2025-04-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7487 0.7487 0.7550 0.7550 -0.0063 -0.83%
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2025-04-01 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7579 0.7579 0.7520 0.7520 0.0059 0.78%
2025-03-31 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7520 0.7520 0.7574 0.7574 -0.0054 -0.71%
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2025-03-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7583 0.7583 0.7564 0.7564 0.0019 0.25%
2025-03-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7564 0.7564 0.7571 0.7571 -0.0007 -0.09%
2025-03-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7571 0.7571 0.7567 0.7567 0.0004 0.05%
2025-03-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7567 0.7567 0.7577 0.7577 -0.0010 -0.13%
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2025-03-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7549 0.7549 0.7530 0.7530 0.0019 0.25%
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2025-02-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7589 0.7589 0.7551 0.7551 0.0038 0.50%
2025-02-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7551 0.7551 0.7612 0.7612 -0.0061 -0.80%
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2025-01-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7459 0.7459 0.7331 0.7331 0.0128 1.75%
2025-01-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7331 0.7331 0.7412 0.7412 -0.0081 -1.09%
2025-01-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7412 0.7412 0.7501 0.7501 -0.0089 -1.19%
2025-01-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7501 0.7501 0.7549 0.7549 -0.0048 -0.64%
2025-01-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7549 0.7549 0.7542 0.7542 0.0007 0.09%
2025-01-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7542 0.7542 0.7515 0.7515 0.0027 0.36%
2025-01-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7515 0.7515 0.7509 0.7509 0.0006 0.08%
2025-01-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7509 0.7509 0.7539 0.7539 -0.0030 -0.40%
2025-01-02 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7539 0.7539 0.7673 0.7673 -0.0134 -1.75%
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2024-12-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7713 0.7713 0.7690 0.7690 0.0023 0.30%
2024-12-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7690 0.7690 0.7637 0.7637 0.0053 0.69%
2024-12-23 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7637 0.7637 0.7602 0.7602 0.0035 0.46%
2024-12-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7602 0.7602 0.7653 0.7653 -0.0051 -0.67%
2024-12-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7653 0.7653 0.7675 0.7675 -0.0022 -0.29%
2024-12-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7675 0.7675 0.7659 0.7659 0.0016 0.21%
2024-12-17 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7659 0.7659 0.7662 0.7662 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7662 0.7662 0.7668 0.7668 -0.0006 -0.08%
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2024-12-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7778 0.7778 0.7761 0.7761 0.0017 0.22%
2024-12-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7761 0.7761 0.7745 0.7745 0.0016 0.21%
2024-12-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7745 0.7745 0.7767 0.7767 -0.0022 -0.28%
2024-12-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7767 0.7767 0.7761 0.7761 0.0006 0.08%
2024-12-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7761 0.7761 0.7697 0.7697 0.0064 0.83%
2024-12-05 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7697 0.7697 0.7718 0.7718 -0.0021 -0.27%
2024-12-04 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7718 0.7718 0.7671 0.7671 0.0047 0.61%
2024-12-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7671 0.7671 0.7622 0.7622 0.0049 0.64%
2024-12-02 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7622 0.7622 0.7631 0.7631 -0.0009 -0.12%
2024-11-29 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7631 0.7631 0.7592 0.7592 0.0039 0.51%
2024-11-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7592 0.7592 0.7645 0.7645 -0.0053 -0.69%
2024-11-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7645 0.7645 0.7605 0.7605 0.0040 0.53%
2024-11-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7605 0.7605 0.7603 0.7603 0.0002 0.03%
2024-11-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7603 0.7603 0.7578 0.7578 0.0025 0.33%
2024-11-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7578 0.7578 0.7700 0.7700 -0.0122 -1.58%
2024-11-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7700 0.7700 0.7706 0.7706 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7706 0.7706 0.7699 0.7699 0.0007 0.09%
2024-11-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7699 0.7699 0.7634 0.7634 0.0065 0.85%
2024-11-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7634 0.7634 0.7630 0.7630 0.0004 0.05%
2024-11-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7630 0.7630 0.7703 0.7703 -0.0073 -0.95%
2024-11-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7703 0.7703 0.7823 0.7823 -0.0120 -1.53%
2024-11-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7823 0.7823 0.7851 0.7851 -0.0028 -0.36%
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2024-11-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7978 0.7978 0.7907 0.7907 0.0071 0.90%
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2024-11-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7880 0.7880 0.7835 0.7835 0.0045 0.57%
2024-11-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7835 0.7835 0.7901 0.7901 -0.0066 -0.84%
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2024-10-31 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7646 0.7646 0.7670 0.7670 -0.0024 -0.31%
2024-10-30 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7670 0.7670 0.7722 0.7722 -0.0052 -0.67%
2024-10-29 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7722 0.7722 0.7809 0.7809 -0.0087 -1.11%
2024-10-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7809 0.7809 0.7744 0.7744 0.0065 0.84%
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2024-10-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7726 0.7726 0.7712 0.7712 0.0014 0.18%
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2024-10-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7501 0.7501 0.7530 0.7530 -0.0029 -0.39%
2024-10-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7530 0.7530 0.7684 0.7684 -0.0154 -2.00%
2024-10-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7684 0.7684 0.7581 0.7581 0.0103 1.36%
2024-10-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7581 0.7581 0.7747 0.7747 -0.0166 -2.14%
2024-10-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7747 0.7747 0.7729 0.7729 0.0018 0.23%
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2024-10-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.8121 0.8121 0.7722 0.7722 0.0399 5.17%
2024-09-30 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7722 0.7722 0.7211 0.7211 0.0511 7.09%
2024-09-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7211 0.7211 0.7004 0.7004 0.0207 2.96%
2024-09-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7004 0.7004 0.6857 0.6857 0.0147 2.14%
2024-09-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6857 0.6857 0.6842 0.6842 0.0015 0.22%
2024-09-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6842 0.6842 0.6686 0.6686 0.0156 2.33%
2024-09-23 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6686 0.6686 0.6699 0.6699 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6699 0.6699 0.6699 0.6699 0.0000 0.00%
2024-09-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6699 0.6699 0.6711 0.6711 -0.0012 -0.18%
2024-09-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6711 0.6711 0.6697 0.6697 0.0014 0.21%
2024-09-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6697 0.6697 0.6736 0.6736 -0.0039 -0.58%
2024-09-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6736 0.6736 0.6749 0.6749 -0.0013 -0.19%
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2024-08-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6844 0.6844 0.6885 0.6885 -0.0041 -0.60%
2024-08-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6885 0.6885 0.6905 0.6905 -0.0020 -0.29%
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2024-08-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6898 0.6898 0.6954 0.6954 -0.0056 -0.81%
2024-08-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6954 0.6954 0.6959 0.6959 -0.0005 -0.07%
2024-08-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6959 0.6959 0.6994 0.6994 -0.0035 -0.50%
2024-08-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.6994 0.6994 0.7003 0.7003 -0.0009 -0.13%
2024-08-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7003 0.7003 0.7035 0.7035 -0.0032 -0.45%
2024-08-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7035 0.7035 0.7022 0.7022 0.0013 0.19%
2024-08-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7022 0.7022 0.7091 0.7091 -0.0069 -0.97%
2024-08-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7091 0.7091 0.7074 0.7074 0.0017 0.24%
2024-08-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7074 0.7074 0.7077 0.7077 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7077 0.7077 0.7085 0.7085 -0.0008 -0.11%
2024-08-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7085 0.7085 0.7135 0.7135 -0.0050 -0.70%
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2024-08-05 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7065 0.7065 0.7197 0.7197 -0.0132 -1.83%
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2024-07-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7159 0.7159 0.7179 0.7179 -0.0020 -0.28%
2024-07-23 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7179 0.7179 0.7430 0.7430 -0.0251 -3.38%
2024-07-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7430 0.7430 0.7467 0.7467 -0.0037 -0.50%
2024-07-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7467 0.7467 0.7470 0.7470 -0.0003 -0.04%
2024-07-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7470 0.7470 0.7344 0.7344 0.0126 1.72%
2024-07-17 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7344 0.7344 0.7467 0.7467 -0.0123 -1.65%
2024-07-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7467 0.7467 0.7412 0.7412 0.0055 0.74%
2024-07-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7412 0.7412 0.7382 0.7382 0.0030 0.41%
2024-07-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7382 0.7382 0.7417 0.7417 -0.0035 -0.47%
2024-07-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7417 0.7417 0.7365 0.7365 0.0052 0.71%
2024-07-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7365 0.7365 0.7431 0.7431 -0.0066 -0.89%
2024-07-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7431 0.7431 0.7331 0.7331 0.0100 1.36%
2024-07-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7331 0.7331 0.7355 0.7355 -0.0024 -0.33%
2024-07-05 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7355 0.7355 0.7296 0.7296 0.0059 0.81%
2024-07-04 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7296 0.7296 0.7310 0.7310 -0.0014 -0.19%
2024-07-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7310 0.7310 0.7334 0.7334 -0.0024 -0.33%
2024-07-02 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7334 0.7334 0.7411 0.7411 -0.0077 -1.04%
2024-07-01 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7411 0.7411 0.7287 0.7287 0.0124 1.70%
2024-06-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7287 0.7287 0.7192 0.7192 0.0095 1.32%
2024-06-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7192 0.7192 0.7276 0.7276 -0.0084 -1.15%
2024-06-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7276 0.7276 0.7255 0.7255 0.0021 0.29%
2024-06-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7255 0.7255 0.7328 0.7328 -0.0073 -1.00%
2024-06-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7328 0.7328 0.7411 0.7411 -0.0083 -1.12%
2024-06-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7411 0.7411 0.7411 0.7411 0.0000 0.00%
2024-06-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7411 0.7411 0.7392 0.7392 0.0019 0.26%
2024-06-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7392 0.7392 0.7432 0.7432 -0.0040 -0.54%
2024-06-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7432 0.7432 0.7415 0.7415 0.0017 0.23%
2024-06-17 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7415 0.7415 0.7413 0.7413 0.0002 0.03%
2024-06-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7413 0.7413 0.7465 0.7465 -0.0052 -0.70%
2024-06-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7465 0.7465 0.7487 0.7487 -0.0022 -0.29%
2024-06-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7487 0.7487 0.7453 0.7453 0.0034 0.46%
2024-06-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7453 0.7453 0.7457 0.7457 -0.0004 -0.05%
2024-06-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7457 0.7457 0.7482 0.7482 -0.0025 -0.33%
2024-06-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7482 0.7482 0.7427 0.7427 0.0055 0.74%
2024-06-05 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7427 0.7427 0.7464 0.7464 -0.0037 -0.50%
2024-06-04 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7464 0.7464 0.7404 0.7404 0.0060 0.81%
2024-06-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7404 0.7404 0.7388 0.7388 0.0016 0.22%
2024-05-31 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7402 0.7402 -0.0014 -0.19%
2024-05-30 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7402 0.7402 0.7464 0.7464 -0.0062 -0.83%
2024-05-29 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7464 0.7464 0.7432 0.7432 0.0032 0.43%
2024-05-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7432 0.7432 0.7467 0.7467 -0.0035 -0.47%
2024-05-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7467 0.7467 0.7311 0.7311 0.0156 2.13%
2024-05-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7311 0.7311 0.7342 0.7342 -0.0031 -0.42%