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金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢(xún)(014660)

今天最新凈值 0.7569 -0.0035 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7536 -0.0033 -0.4376%
  • 累計(jì)凈值：0.7569
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7382億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一月金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,金元順安行業(yè)精選混合C(014660)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7517 0.7517 0.7569 0.7569 -0.0052 -0.69%
2025-05-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7569 0.7569 0.7604 0.7604 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7604 0.7604 0.7570 0.7570 0.0034 0.45%
2025-05-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7570 0.7570 0.7538 0.7538 0.0032 0.42%
2025-05-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7538 0.7538 0.7514 0.7514 0.0024 0.32%
2025-05-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7514 0.7514 0.7472 0.7472 0.0042 0.56%
2025-05-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7472 0.7472 0.7560 0.7560 -0.0088 -1.16%
2025-05-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7560 0.7560 0.7547 0.7547 0.0013 0.17%
2025-05-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7551 0.7551 0.7452 0.7452 0.0099 1.33%
2025-05-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7452 0.7452 0.7472 0.7472 -0.0020 -0.27%
2025-05-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7472 0.7472 0.7431 0.7431 0.0041 0.55%
2025-05-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7431 0.7431 0.7381 0.7381 0.0050 0.68%
2025-05-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7381 0.7381 0.7324 0.7324 0.0057 0.78%
2025-04-30 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7324 0.7324 0.7322 0.7322 0.0002 0.03%
2025-04-29 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7322 0.7322 0.7304 0.7304 0.0018 0.25%
2025-04-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7304 0.7304 0.7371 0.7371 -0.0067 -0.91%
2025-04-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7371 0.7371 0.7388 0.7388 -0.0017 -0.23%
2025-04-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7394 0.7394 -0.0006 -0.08%